本网站支持IPv6访问  |   关于我们  |   营业网点  |   网站地图  |   人才招聘  |   小工具  |  
当前位置: 首页 >> 新闻公告 >> 代销理财
关于代销杭银理财幸福99季添益1906期运行公告
发布时间:2024-07-31 09:00:00

尊敬的投资者:

    季添益1906期(产品代码:TYG3M1906)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:

运作周期

运作周期

运作天数

确认日

单位净值

累计净值

申购价格

赎回价格

周期年化收益率

21运作周期

2024-07-31至2024-11-05

98

2024-11-06

20运作周期

2024-04-24至2024-07-30

98

2024-07-31

1.1917

1.1917

1.1917

1.1917

2.9929%

19运作周期

2024-01-17至2024-04-23

98

2024-04-24

1.1822

1.1822

1.1822

1.1822

3.7229%

18运作周期

2023-10-18至2024-01-16

91

2024-01-17

1.1705

1.1705

1.1705

1.1705

3.2472%

17运作周期

2023-07-19至2023-10-17

91

2023-10-18

1.1611

1.1611

1.1611

1.1611

2.8528%

16运作周期

2023-04-19至2023-07-18

91

2023-07-19

1.1529

1.1529

1.1529

1.1529

3.6866%

15运作周期

2023-01-11至2023-04-18

98

2023-04-19

1.1424

1.1424

1.1424

1.1424

4.7547%

14运作周期

2022-10-12至2023-01-10

91

2023-01-11

1.1280

1.1280

1.1280

1.1280

-4.7089%

13运作周期

2022-07-06至2022-10-11

98

2022-10-12

1.1414

1.1414

1.1414

1.1414

3.6243%

12运作周期

2022-04-07至2022-07-05

90

2022-07-06

1.1304

1.1304

1.1304

1.1304

4.7550%

11运作周期

2021-12-29至2022-04-06

99

2022-04-07

1.1173

1.1173

1.1173

1.1173

4.4416%

10运作周期

2021-09-29至2021-12-28

91

2021-12-29

1.1040

1.1040

1.1040

1.1040

4.2592%

9运作周期

2021-06-30至2021-09-28

91

2021-09-29

1.0924

1.0924

1.0924

1.0924

3.8553%

8运作周期

2021-03-31至2021-06-29

91

2021-06-30

1.0820

1.0820

1.0820

1.0820

3.8927%

7运作周期

2020-12-30至2021-03-30

91

2021-03-31

1.0716

1.0716

1.0716

1.0716

3.7782%

6运作周期

2020-09-30至2020-12-29

91

2020-12-30

1.0616

1.0616

1.0616

1.0616

3.7757%

5运作周期

2020-07-01至2020-09-29

91

2020-09-30

1.0517

1.0517

1.0517

1.0517

3.8116%

4运作周期

2020-04-01至2020-06-30

91

2020-07-01

1.0418

1.0418

1.0418

1.0418

4.0837%

3运作周期

2020-01-03至2020-03-31

89

2020-04-01

1.0313

1.0313

1.0313

1.0313

4.0561%

2运作周期

2019-10-09至2020-01-02

86

2020-01-03

1.0212

1.0212

1.0212

1.0212

4.1124%

1运作周期

2019-07-03至2019-10-08

98

2019-10-09

1.0114

1.0114

1.0114

1.0114

4.2459%

季添益1906期B款(产品代码:TYG3M1906B)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:

运作周期

运作周期

运作天数

确认日

单位净值

累计净值

申购价格

赎回价格

周期年化收益率

9运作周期

2024-07-31至2024-11-05

98

2024-11-06

8运作周期

2024-04-24至2024-07-30

98

2024-07-31

1.1937

1.1937

1.1937

1.1937

3.0513%

7运作周期

2024-01-17至2024-04-23

98

2024-04-24

1.1840

1.1840

1.1840

1.1840

3.7493%

6运作周期

2023-10-18至2024-01-16

91

2024-01-17

1.1722

1.1722

1.1722

1.1722

3.3468%

5运作周期

2023-07-19至2023-10-17

91

2023-10-18

1.1625

1.1625

1.1625

1.1625

2.9194%

4运作周期

2023-04-19至2023-07-18

91

2023-07-19

1.1541

1.1541

1.1541

1.1541

3.7889%

3运作周期

2023-01-11至2023-04-18

98

2023-04-19

1.1433

1.1433

1.1433

1.1433

4.8511%

2运作周期

2022-10-12至2023-01-10

91

2023-01-11

1.1286

1.1286

1.1286

1.1286

-4.6023%

1运作周期

2022-07-06至2022-10-11

98

2022-10-12

1.1417

1.1417

1.1417

1.1417

3.7232%

季添益1906期C款(产品代码:TYG3M1906C)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:

运作周期

运作周期

运作天数

确认日

单位净值

累计净值

申购价格

赎回价格

周期年化收益率

8运作周期

2024-07-31至2024-11-05

98

2024-11-06

7运作周期

2024-04-24至2024-07-30

98

2024-07-31

1.1943

1.1943

1.1943

1.1943

3.0815%

6运作周期

2024-01-17至2024-04-23

98

2024-04-24

1.1845

1.1845

1.1845

1.1845

3.8118%

5运作周期

2023-10-18至2024-01-16

91

2024-01-17

1.1725

1.1725

1.1725

1.1725

3.3459%

4运作周期

2023-07-19至2023-10-17

91

2023-10-18

1.1628

1.1628

1.1628

1.1628

2.9886%

3运作周期

2023-04-19至2023-07-18

91

2023-07-19

1.1542

1.1542

1.1542

1.1542

3.8240%

2运作周期

2023-01-11至2023-04-18

98

2023-04-19

1.1433

1.1433

1.1433

1.1433

4.8846%

1运作周期

2022-10-12至2023-01-10

91

2023-01-11

1.1285

1.1285

1.1285

1.1285

-4.5332%

下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。

    如有疑问,您可向银理财有限责任公司客户服务热线【400-8950-999】咨询或联系您的泉州银行专属客户经理进行询问

    特此公告。

 

1:周期年化收益率计算公式为:
(当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100%
2:产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
3:理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资需谨慎。

 

产品管理人:杭银理财有限责任公司

代销机构:泉州银行股份有限公司

2024年7月31日