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关于代销杭银理财幸福99季添益1905期运行公告
发布时间:2024-07-24 09:00:00

尊敬的投资者:

季添益1905期(产品代码:TYG3M1905)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:

运作周期

运作周期

运作天数

确认日

单位净值

累计净值

申购价格

赎回价格

周期年化收益率

21运作周期

2024-07-24至2024-10-29

98

2024-10-30

20运作周期

2024-04-17至2024-07-23

98

2024-07-24

1.1885

1.1885

1.1885

1.1885

2.7147%

19运作周期

2024-01-10至2024-04-16

98

2024-04-17

1.1799

1.1799

1.1799

1.1799

3.2157%

18运作周期

2023-10-13至2024-01-09

89

2024-01-10

1.1698

1.1698

1.1698

1.1698

3.0373%

17运作周期

2023-07-12至2023-10-12

93

2023-10-13

1.1612

1.1612

1.1612

1.1612

2.8598%

16运作周期

2023-04-12至2023-07-11

91

2023-07-12

1.1528

1.1528

1.1528

1.1528

3.6869%

15运作周期

2023-01-04至2023-04-11

98

2023-04-12

1.1423

1.1423

1.1423

1.1423

4.4543%

14运作周期

2022-09-28至2023-01-03

98

2023-01-04

1.1288

1.1288

1.1288

1.1288

-4.8522%

13运作周期

2022-06-29至2022-09-27

91

2022-09-28

1.1437

1.1437

1.1437

1.1437

4.4681%

12运作周期

2022-03-30至2022-06-28

91

2022-06-29

1.1311

1.1311

1.1311

1.1311

5.2086%

11运作周期

2021-12-22至2022-03-29

98

2022-03-30

1.1166

1.1166

1.1166

1.1166

4.2849%

10运作周期

2021-09-23至2021-12-21

90

2021-12-22

1.1039

1.1039

1.1039

1.1039

4.3069%

9运作周期

2021-06-23至2021-09-22

92

2021-09-23

1.0923

1.0923

1.0923

1.0923

3.8137%

8运作周期

2021-03-24至2021-06-22

91

2021-06-23

1.0819

1.0819

1.0819

1.0819

3.8553%

7运作周期

2020-12-23至2021-03-23

91

2021-03-24

1.0716

1.0716

1.0716

1.0716

3.7782%

6运作周期

2020-09-23至2020-12-22

91

2020-12-23

1.0616

1.0616

1.0616

1.0616

3.7757%

5运作周期

2020-06-24至2020-09-22

91

2020-09-23

1.0517

1.0517

1.0517

1.0517

3.8116%

4运作周期

2020-03-25至2020-06-23

91

2020-06-24

1.0418

1.0418

1.0418

1.0418

4.1230%

3运作周期

2019-12-26至2020-03-24

90

2020-03-25

1.0312

1.0312

1.0312

1.0312

4.0516%

2运作周期

2019-09-26至2019-12-25

91

2019-12-26

1.0210

1.0210

1.0210

1.0210

4.1277%

1运作周期

2019-06-26至2019-09-25

92

2019-09-26

1.0106

1.0106

1.0106

1.0106

4.2054%

季添益1905期B款(产品代码:TYG3M1905B)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:

运作周期

运作周期

运作天数

确认日

单位净值

累计净值

申购价格

赎回价格

周期年化收益率

9运作周期

2024-07-24至2024-10-29

98

2024-10-30

8运作周期

2024-04-17至2024-07-23

98

2024-07-24

1.1905

1.1905

1.1905

1.1905

2.7418%

7运作周期

2024-01-10至2024-04-16

98

2024-04-17

1.1818

1.1818

1.1818

1.1818

3.2746%

6运作周期

2023-10-13至2024-01-09

89

2024-01-10

1.1715

1.1715

1.1715

1.1715

3.0684%

5运作周期

2023-07-12至2023-10-12

93

2023-10-13

1.1628

1.1628

1.1628

1.1628

2.9586%

4运作周期

2023-04-12至2023-07-11

91

2023-07-12

1.1541

1.1541

1.1541

1.1541

3.7889%

3运作周期

2023-01-04至2023-04-11

98

2023-04-12

1.1433

1.1433

1.1433

1.1433

4.5505%

2运作周期

2022-09-28至2023-01-03

98

2023-01-04

1.1295

1.1295

1.1295

1.1295

-4.7529%

1运作周期

2022-06-29至2022-09-27

91

2022-09-28

1.1441

1.1441

1.1441

1.1441

4.6099%

季添益1905期C款(产品代码:TYG3M1905C)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:

运作周期

运作周期

运作天数

确认日

单位净值

累计净值

申购价格

赎回价格

周期年化收益率

8运作周期

2024-07-24至2024-10-29

98

2024-10-30

7运作周期

2024-04-17至2024-07-23

98

2024-07-24

1.1912

1.1912

1.1912

1.1912

2.8037%

6运作周期

2024-01-10至2024-04-16

98

2024-04-17

1.1823

1.1823

1.1823

1.1823

3.3053%

5运作周期

2023-10-13至2024-01-09

89

2024-01-10

1.1719

1.1719

1.1719

1.1719

3.1740%

4运作周期

2023-07-12至2023-10-12

93

2023-10-13

1.1629

1.1629

1.1629

1.1629

2.9926%

3运作周期

2023-04-12至2023-07-11

91

2023-07-12

1.1541

1.1541

1.1541

1.1541

3.7889%

2运作周期

2023-01-04至2023-04-11

98

2023-04-12

1.1433

1.1433

1.1433

1.1433

4.6507%

1运作周期

2022-09-28至2023-01-03

98

2023-01-04

1.1292

1.1292

1.1292

1.1292

-4.7220%

下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。

如有疑问,您可向银理财有限责任公司客户服务热线【400-8950-999】咨询或联系您的泉州银行专属客户经理进行询问

特此公告。

1:周期年化收益率计算公式为:
(当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100%
2:产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
3:理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资需谨慎。

 

产品管理人:杭银理财有限责任公

代销机构:泉州银行股份有限公司

2024年07月24日