“海西·源泉”悦盈系列净值型理财产品2020038期(社区专属182天)兑付公告
发布时间:2021-07-01 09:00:00
我行发行的“海西·源泉”悦盈系列净值型理财产品2020038期(社区专属182天)于2020年12月31日成立,2021年7月1日正常到期,存续期限182天。
本期理财产品共募集资金5000.00万元,产品份额5000.00万份,理财资金投资于银行存款、同业存单、货币基金、债券及回购等资产。该产品在计提应付管理费75582.07 元、托管费2519.40 元后产品资产净值为51060021.82元,单位份额净值为1.021200,实际兑付到期金额51060000.00元,因净值位数造成的差额纳入管理费统筹,实际支付管理费75603.89元、托管费2519.40元,投资年化收益率为4.25%。
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泉州银行股份有限公司
2021年7月1日