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“海西·源泉”悦盈系列净值型理财产品2020034期(双11特别款)兑付公告
发布时间:2021-02-10 09:00:00

我行发行的“海西·源泉”悦盈系列净值型理财产品2020034期(双11特别款)于2020年11月11日成立,2021年2月9日正常到期,存续期限90天。

本期理财产品共募集资金10000.00万元,产品份额10000.00万份,理财资金投资于银行存款、同业存单、货币基金、债券等资产。该产品在计提应付管理费74246.39 元、托管费2474.88 元后产品资产净值为101062456.81元,单位份额净值为1.010625,实际兑付到期金额101062499.59元,因净值位数造成的差额纳入管理费统筹,实际支付管理费74203.61元、托管费2474.88元,投资年化收益率为4.31%。

感谢您一直以来对泉州银行的信赖与支持!敬请继续关注泉州银行拟将发售的各类理财产品。

泉州银行股份有限公司

2021年2月10

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