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“海西·源泉”开放式理财产品运作公告2021.2.1-2021.2.15
发布时间:2021-02-10 09:00:00

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)2017年2月14日成立,该笔理财共划分223个投资周期,预计运作期限1771天,2021年12月21日到期。

该产品第183个投资周期于2021年2月2日正常到期,存续期限35天(2020年12月29日至2021年2月2日),兑付理财本金7988.60万元,支付管理费26047.11元、托管费766.03元后实现客户收益275768.76元,投资年化收益率为3.60%。

该产品第188个投资周期申购资金6526.10万元,起息日为2021年2月2日,兑付日为2021年3月9日,年化业绩比较基准3.60%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年2月3日

“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品002期(35天)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品002期(35天)2020年4月29日成立,该笔理财共划分75个投资周期,预计运作期限602天,2021年12月22日到期。

该产品第34个投资周期于2021年2月3日正常到期,存续期限35天(2020年12月30日至2021年2月3日),兑付理财本金4774.30万元,支付管理费18313.11元、托管费457.81元后实现客户收益194568.35元,投资年化收益率为4.25%。

该产品第39个投资周期申购资金5557.90万元,起息日为2021年2月3日,兑付日为2021年3月10日,年化业绩比较基准4.25%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年2月4日

“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)2017年12月6日成立,预计运作期限1827天,2022年12月7日到期。

该产品于20212月2日开放申购、赎回申请,2021年2月3日确认申购赎回情况。期间新增申购金额0.00万元,赎回147.21万份,申购、赎回净值1.143765,折合赎回金额168.37万元、新增份额0.00万份,产品最新份额为8534.38万份,该开放期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年2月3日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)2017年2月16日成立,该笔理财共划分227个投资周期,预计运作期限1771天,2021年12月23日到期。

该产品第185个投资周期于2021年2月4日正常到期,存续期限63天(2020年12月3日至2021年2月4日),兑付理财本金9361.20万元,支付管理费54938.02元、托管费1615.77元后实现客户收益597832.56元,投资年化收益率为3.70%。

该产品第194个投资周期申购资金10362.50万元,起息日为2021年2月4日,兑付日为2021年4月8日,年化业绩比较基准3.70%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年2月5日

“海西·源泉”行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)2018年7月26日成立,该笔理财共划分170个投资周期,预计运作期限1253天,2021年12月30日到期。

该产品第126个投资周期于2021年2月4日正常到期,存续期限7天(2021年1月28日至2021年2月4日),赎回理财本金2205.56万元,支付管理费24832.96元、托管费551.71元后下发客户投资收益182140.95元,折算投资年化收益率为3.30%。

该产品第127个投资周期申购资金1437.40万元,产品最新余额为27999.35万元,起息日为2021年2月4日,收益下发日为2021年2月19日,年化业绩比较基准为3.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2021年2月5日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)2017年2月14日成立,该笔理财共划分223个投资周期,预计运作期限1771天,2021年12月21日到期。

该产品第184个投资周期于2021年2月9日正常到期,存续期限35天(2021年1月5日至2021年2月9日),兑付理财本金8468.20万元,支付管理费27610.88元、托管费812.02元后实现客户收益292324.68元,投资年化收益率为3.60%。

该产品第189个投资周期申购资金11618.10万元,起息日为2021年2月9日,兑付日为2021年3月16日,年化业绩比较基准3.60%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2021年2月10日

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