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“海西·源泉”开放式理财产品运作公告2021.1.16-2021.1.31
发布时间:2021-01-29 09:00:00

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)2017年2月14日成立,该笔理财共划分223个投资周期,预计运作期限1771天,2021年12月21日到期。

该产品第181个投资周期于2021年1月19日正常到期,存续期限35天(2020年12月15日至2021年1月19日),兑付理财本金7282.20万元,支付管理费23743.23元、托管费698.29元后实现客户收益251384.27元,投资年化收益率为3.60%。

该产品第186个投资周期申购资金5405.20万元,起息日为2021年1月19日,兑付日为2021年2月23日,年化业绩比较基准3.60%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年1月20

“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品002期(35天)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品002期(35天)2020年4月29日成立,该笔理财共划分75个投资周期,预计运作期限602天,2021年12月22日到期。

该产品第32个投资周期于2021年1月20日正常到期,存续期限35天(2020年12月16日至2021年1月20日),兑付理财本金5332.60万元,支付管理费20454.59元、托管费511.35元后实现客户收益217320.93元,投资年化收益率为4.25%。

该产品第37个投资周期申购资金4166.00万元,起息日为2021年1月20日,兑付日为2021年2月24日,年化业绩比较基准4.25%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年1月21

“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)2017年12月6日成立,预计运作期限1827天,2022年12月7日到期。

该产品于2021年1月19日开放申购、赎回申请,2021年1月20日确认申购赎回情况。期间新增申购金额0.00万元,赎回136.89万份,申购、赎回净值1.142319,折合赎回金额156.37万元、新增份额0.00万份,产品最新份额为8681.58万份,该开放期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年1月20

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)2017年2月16日成立,该笔理财共划分227个投资周期,预计运作期限1771天,2021年12月23日到期。

该产品第183个投资周期于2021年1月21日正常到期,存续期限63天(2020年11月19日至2021年1月21日),兑付理财本金9886.40万元,支付管理费67618.96元、托管费1706.42元后实现客户收益631373.22元,投资年化收益率为3.70%。

该产品第192个投资周期申购资金10169.00万元,起息日为2021年1月21日,兑付日为2021年3月25日,年化业绩比较基准3.70%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年1月22

“海西·源泉”行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)2018年7月26日成立,该笔理财共划分170个投资周期,预计运作期限1253天,2021年12月30日到期。

该产品第124个投资周期于2021年1月21日正常到期,存续期限7(2021年1月14日至2021年1月21日),赎回理财本金2760.70万元,支付管理费22947.40元、托管费509.80元后下发客户投资收益168304.99元,折算投资年化收益率为3.30%

该产品第125个投资周期申购资金4799.20万元,产品最新余额为28620.86万元,起息日为2021年1月21日,收益下发日为2021年01月28日,年化业绩比较基准为3.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2021年1月22

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)2017年2月14日成立,该笔理财共划分223个投资周期,预计运作期限1771天,2021年12月21日到期。

该产品第182个投资周期于2021年1月26日正常到期,存续期限35天(2020年12月22日至2021年1月26日),兑付理财本金10593.80万元,支付管理费34540.92元、托管费1015.84元后实现客户收益365701.56元,投资年化收益率为3.60%。

该产品第187个投资周期申购资金4943.70万元,起息日为2021年1月26日,兑付日为2021年3月2日,年化业绩比较基准3.60%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年1月27

“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品002期(35天)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品002期(35天)2020年4月29日成立,该笔理财共划分75个投资周期,预计运作期限602天,2021年12月22日到期。

该产品第33个投资周期于2021年1月27日正常到期,存续期限35天(2020年12月23日至2021年1月27日),兑付理财本金4307.30万元,支付管理费16521.94元、托管费413.03元后实现客户收益175536.44元,投资年化收益率为4.25%。

该产品第38个投资周期申购资金4891.60万元,起息日为2021年1月27日,兑付日为2021年3月3日,年化业绩比较基准4.25%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年1月28

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)2017年2月16日成立,该笔理财共划分227个投资周期,预计运作期限1771天,2021年12月23日到期。

该产品第184个投资周期于2021年1月28日正常到期,存续期限63天(2020年11月26日至2021年1月28日),兑付理财本金8459.90万元,支付管理费49648.55元、托管费1460.20元后实现客户收益540273.03元,投资年化收益率为3.70%。

该产品第193个投资周期申购资金10224.40万元,起息日为2021年1月28日,兑付日为2021年4月1日,年化业绩比较基准3.70%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年1月29

“海西·源泉”行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)2018年7月26日成立,该笔理财共划分170个投资周期,预计运作期限1253天,2021年12月30日到期。

该产品第125个投资周期于2021年1月28日正常到期,存续期限7(2021年1月21日至2021年1月28日),赎回理财本金1678.95万元,支付管理费24706.56元、托管费548.89元后下发客户投资收益181212.25元,折算投资年化收益率为3.30%

该产品第126个投资周期申购资金1825.60万元,产品最新余额为28767.51万元,起息日为2021年1月28日,收益下发日为2021年2月4日,年化业绩比较基准为3.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年1月29 

附表:存续理财产品资产配置情况

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