悦盈系列年定开净值型理财产品004期分红公告(2021.1)
发布时间:2021-01-14 09:00:00
尊敬的悦盈年定开004期产品投资者:
我行发行的“海西·源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品004期按照产品说明书约定进行现金分红,具体分红情况如下:
产品名称 | “海西•源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品004期 |
产品编码 | YYJZNDK004 |
登记编码 | C1082319000018 |
权益登记日 | 2021年1月12日 |
除权日 | 2021年1月12日 |
现金红利发放日 | 2021年1月13日 |
每万份现金分红 | 474.703048 |
分红后单位净值 | 1.000000 |
累计单位净值 | 1.047466 |
折合运作期间年化收益率 (2019年12月25日-2021年1月13日) | 4.50% |
备注:分红金额因截位造成尾差,投资者最终收到的分红款以实际入账为准。
泉州银行
2021年1月14日