悦盈系列一年定开004期2020年第4季度暨年度报告
发布时间:2021-01-14 09:00:00
一、产品基本情况
产品名称 | “海西·源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品004期 |
产品编码 | YYJZNDK004 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082319000018 |
发行方式 | 公募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型 |
报告期末产品存续份额 | 37,954,000.00份 |
报告期内业绩比较基准 | 第1封闭期:4.50% 第2封闭期:4.30%-4.50% |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 招商银行股份有限公司福州分行 |
二、期末产品收益表现
估值日期 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2020/12/31 | 39,694,595.33 | 1.045861 | 1.045861 |
三、期末投资组合情况
报告期末,本产品全部通过国泰君安证券定向资产管理计划间接投资于债券,具体资产类型以及投资比例详见下表:
资产类型 | 占比 |
资产管理计划 | 100% |
其中: | |
现金及银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 0.00% |
国债 | 0.00% |
买入返售 | 0.00% |
政策性金融债 | 14.76% |
商业性金融债 | 37.47% |
企业债券 | 0.00% |
公司债券 | 18.36% |
资产支持证券 | 9.58% |
混合基金 | 19.83% |
其他资产 | 0.00% |
穿透资产管理产品计划,本产品前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) |
1 | 易方达瑞祺混合I | 699.90 |
2 | 19南安02 | 356.74 |
3 | 20隆和1C | 338.00 |
4 | 20齐鲁银行永续债 | 209.76 |
5 | 16南安农商二级 | 203.44 |
6 | 19武汉农商二级01 | 201.91 |
7 | 19长安银行二级01 | 200.44 |
8 | 16湘财01 | 166.96 |
9 | 20仙游01 | 166.44 |
10 | 16国开05 | 156.59 |
泉州银行股份有限公司
2021年1月14日