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悦盈系列一年定开004期2020年第4季度暨年度报告
发布时间:2021-01-14 09:00:00

一、产品基本情况

产品名称

“海西·源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品004期

产品编码

YYJZNDK004

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C1082319000018

发行方式

公募

产品类型

固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型

报告期末产品存续份额

37,954,000.00份

报告期内业绩比较基准

第1封闭期:4.50%

第2封闭期:4.30%-4.50%

管理人

泉州银行股份有限公司

托管人

招商银行股份有限公司福州分行

二、期末产品收益表现

估值日期

产品资产净值

产品份额净值

产品累计净值

2020/12/31

39,694,595.33

1.045861

1.045861

三、期末投资组合情况

    报告期末,本产品全部通过国泰君安证券定向资产管理计划间接投资于债券,具体资产类型以及投资比例详见下表:

资产类型

占比

资产管理计划

100%

其中:

现金及银行存款

0.00%

同业存单

0.00%

国债

0.00%

买入返售

0.00%

政策性金融债

14.76%

商业性金融债

37.47%

企业债券

0.00%

公司债券

18.36%

资产支持证券

9.58%

混合基金

19.83%

其他资产

0.00%

    穿透资产管理产品计划,本产品前十大持仓资产明细如下表所示:

序号

资产名称

资产规模(万元)

1

易方达瑞祺混合I

699.90

2

19南安02

356.74

3

20隆和1C

338.00

4

20齐鲁银行永续债

209.76

5

16南安农商二级

203.44

6

19武汉农商二级01

201.91

7

19长安银行二级01

200.44

8

16湘财01

166.96

9

20仙游01

166.44

10

16国开05

156.59

 

泉州银行股份有限公司

2021年1月14日