悦盈系列净值型理财产品002期分红公告(2021.1)
发布时间:2021-01-17 09:00:00
尊敬的悦盈002期产品投资者:
我行发行的“悦盈系列净值型理财产品002期(周申月利季赎)”按照产品说明书约定进行现金分红,具体分红情况如下:
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品002期(周申月利季赎) |
产品编码 | YYJZLC002 |
登记编码 | C1082318000099 |
权益登记日 | 2021年1月20日 |
除权日 | 2021年1月20日 |
现金红利发放日 | 2021年1月21日 |
每万份现金分红 | 39.582770 |
分红后单位净值 | 1.000000 |
累计单位净值 | 1.092118 |
折合运作期间年化收益率 (12月17日-1月21日) | 4.13% |
备注:1.分红金额因截位造成尾差,投资者最终收到的分红款以实际入账为准。
2.运作期间不同时点申购的资金,收益表现不完全相同,结合现金分红及分红后净值归1.0导致的市值变动,运作期间新申购资金年化收益率约为4.09%-4.13%。
特此公告。
泉州银行
2021年1月17日