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悦盈系列净值型理财产品002期分红公告(2021.1)
发布时间:2021-01-17 09:00:00

尊敬的悦盈002期产品投资者:

    我行发行的“悦盈系列净值型理财产品002期(周申月利季赎)”按照产品说明书约定进行现金分红,具体分红情况如下:

产品名称

悦盈系列净值型理财产品002期(周申月利季赎)

产品编码

YYJZLC002

登记编码

C1082318000099

权益登记日

2021年1月20日

除权日

2021年1月20日

现金红利发放日

2021年1月21日

每万份现金分红

39.582770

分红后单位净值

1.000000

累计单位净值

1.092118

折合运作期间年化收益率

(12月17日-1月21日)

4.13%

    备注:1.分红金额因截位造成尾差,投资者最终收到的分红款以实际入账为准。

    2.运作期间不同时点申购的资金,收益表现不完全相同,结合现金分红及分红后净值归1.0导致的市值变动,运作期间新申购资金年化收益率约为4.09%-4.13%。

    特此公告。

 

泉州银行

2021年1月17日