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“海西·源泉”开放式理财产品运作公告2019.9.16-2019.9.30
发布时间:2019-09-30 09:00:41

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第118个投资周期于2019年9月17日正常到期,存续期限35天(2019年8月13日至2019年9月17日),兑付理财本金4003.00万元,支付管理费11132.41元、托管费383.85元后实现客户收益136265.73元,投资年化收益率为3.55%。

该产品第123个投资周期申购资金3554.40万元,起息日为2019年9月17日,兑付日为2019年10月22日,年化业绩比较基准3.55%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月18日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第118个投资周期于2019年9月17日正常到期,存续期限35天(2019年8月13日至2019年9月17日),兑付理财本金3053.10万元,支付管理费8491.37元、托管费292.76元后实现客户收益109784.89元,投资年化收益率为3.75%。

该产品第123个投资周期申购资金3037.50万元,起息日为2019年9月17日,兑付日为2019年10月22日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月18日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第75个投资周期于2019年9月17日正常到期,存续期限364天(2018年9月18日至2019年9月17日),兑付理财本金2859.90万元,支付管理费139751.99元、托管费2852.06元后实现客户收益1397510.87元,投资年化收益率为4.90%。

该产品第122个投资周期申购资金579.50万元,起息日为2019年9月17日,兑付日为2020年9月15日,年化业绩比较基准4.15%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月18日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分144个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第136个投资周期于2019年9月18日正常到期,存续期限35天(2019年8月14日至2019年9月18日),兑付理财本金2520.20万元,支付管理费7008.41元、托管费241.66元后实现客户收益94248.40元,投资年化收益率为3.90%。

该产品第141个投资周期申购资金2041.60万元,起息日为2019年9月18日,兑付日为2019年10月23日,年化业绩比较基准3.90%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月19日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第95个投资周期于2019年9月18日正常到期,存续期限182天(2019年3月20日至2019年9月18日),兑付理财本金4014.30万元,支付管理费72070.85元、托管费1601.32元后实现客户收益920759.15元,投资年化收益率为4.60%。

该产品第120个投资周期申购资金1130.50万元,起息日为2019年9月18日,兑付日为2020年3月18日,年化业绩比较基准4.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月19日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第116个投资周期于2019年9月19日正常到期,存续期限91天(2019年6月20日至2019年9月19日),兑付理财本金5066.60万元,支付管理费56809.62元、托管费1263.18元后实现客户收益492638.47元,投资年化收益率为3.90%。

该产品第129个投资周期申购资金4506.20万元,起息日为2019年9月19日,兑付日为2019年12月19日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月20日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第120个投资周期于2019年9月19日正常到期,存续期限63天(2019年7月18日至2019年9月19日),兑付理财本金3191.60万元,支付管理费22020.51元、托管费550.88元后实现客户收益217596.51元,投资年化收益率为3.95%。

该产品第129个投资周期申购资金2997.30万元,起息日为2019年9月19日,兑付日为2019年11月21日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月20日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第116个投资周期于2019年9月19日正常到期,存续期限91天(2019年6月20日至2019年9月19日),兑付理财本金4237.90万元,支付管理费30641.93元、托管费1056.57元后实现客户收益433193.32元,投资年化收益率为4.10%。

该产品第129个投资周期申购资金3256.80万元,起息日为2019年9月19日,兑付日为2019年12月19日,年化业绩比较基准3.95%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月20日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第103个投资周期于2019年9月19日正常到期,存续期限182天(2019年3月21日至2019年9月19日),兑付理财本金4141.00万元,支付管理费80942.80元、托管费1651.86元后实现客户收益908522.49元,投资年化收益率为4.40%。

该产品第128个投资周期申购资金2121.60万元,起息日为2019年9月19日,兑付日为2020年3月19日,年化业绩比较基准4.05%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月20日

 “海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第57个投资周期于2019年9月19日正常到期,存续期限7天(2019年9月12日至2019年9月19日),赎回理财本金1114.87万元,支付管理费16737.71元、托管费557.69元后下发客户投资收益203787.98元,折算投资年化收益率为3.65%。

该产品第58个投资周期申购资金806.20万元,产品最新余额为28770.62万元,起息日为2019年9月19日,收益下发日为2019年9月26日,业绩比较基准为3.65%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月20日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第123个投资周期于2019年9月20日正常到期,存续期限98天(2019年6月14日至2019年9月20日),兑付理财本金5136.70万元,支付管理费39996.48元、托管费1379.17元后实现客户收益586146.14元,投资年化收益率为4.25%。

该产品第124个投资周期于2019年9月20日正常到期,存续期限91天(2019年6月21日至2019年9月20日),兑付理财本金3985.30万元,支付管理费28814.65元、托管费993.60元后实现客户收益422277.63元,投资年化收益率为4.25%。

该产品第136个投资周期申购资金3001.70万元,起息日为2019年9月20日,兑付日为2019年12月20日,年化业绩比较基准4.10%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月23日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第119个投资周期于2019年9月24日正常到期,存续期限35天(2019年8月20日至2019年9月24日),兑付理财本金4493.80万元,支付管理费12497.44元、托管费430.91元后实现客户收益152972.90元,投资年化收益率为3.55%。

该产品第124个投资周期申购资金3508.00万元,起息日为2019年9月24日,兑付日为2019年10月29日,年化业绩比较基准3.55%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月25日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第119个投资周期于2019年9月24日正常到期,存续期限35天(2019年8月20日至2019年9月24日),兑付理财本金3015.40万元,支付管理费8386.17元、托管费289.15元后实现客户收益108429.60元,投资年化收益率为3.75%。

该产品第124个投资周期申购资金3052.20万元,起息日为2019年9月24日,兑付日为2019年10月29日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月25日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第123个投资周期申购资金2010.10万元,起息日为2019年9月24日,兑付日为2020年9月22日,年化业绩比较基准4.15%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月25日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分144个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第137个投资周期于2019年9月25日正常到期,存续期限35天(2019年8月21日至2019年9月25日),兑付理财本金2616.50万元,支付管理费7276.27元、托管费250.90元后实现客户收益97849.68元,投资年化收益率为3.90%。

该产品第142个投资周期申购资金2007.00万元,起息日为2019年9月25日,兑付日为2019年10月30日,年化业绩比较基准3.90%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月26日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第96个投资周期于2019年9月25日正常到期,存续期限182天(2019年3月27日至2019年9月25日),兑付理财本金4230.20万元,支付管理费75946.98元、托管费1687.44元后实现客户收益970280.12元,投资年化收益率为4.60%。

该产品第121个投资周期申购资金5510.00万元,起息日为2019年9月25日,兑付日为2020年3月25日,年化业绩比较基准4.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月26日

“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)于2017年12月6日成立,预计运作期限1827天,2022年12月7日到期。

该产品于2019年9月24日开放申购、赎回申请,2019年9月25日确认申购赎回情况。期间新增申购金额53.30万元,赎回2469.69万份,申购、赎回净值1.088685,折合赎回金额2688.71万元、新增份额48.96万份,产品最新份额为15756.49万份,该开放期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月26日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第117个投资周期于2019年9月26日正常到期,存续期限91天(2019年6月27日至2019年9月26日),兑付理财本金5691.60万元,支付管理费63817.44元、托管费1419.00元后实现客户收益553408.86元,投资年化收益率为3.90%。

该产品第130个投资周期申购资金4498.70万元,起息日为2019年9月26日,兑付日为2019年12月26日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月27日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第121个投资周期于2019年9月26日正常到期,存续期限63天(2019年7月25日至2019年9月26日),兑付理财本金3042.10万元,支付管理费20989.07元、托管费525.07元后实现客户收益207403.89元,投资年化收益率为3.95%。

该产品第130个投资周期申购资金2996.40万元,起息日为2019年9月26日,兑付日为2019年11月28日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月27日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第117个投资周期于2019年9月26日正常到期,存续期限91天(2019年6月27日至2019年9月26日),兑付理财本金2999.00万元,支付管理费21684.14元、托管费747.70元后实现客户收益306554.35元,投资年化收益率为4.10%。

该产品第130个投资周期申购资金2999.50万元,起息日为2019年9月26日,兑付日为2019年12月26日,年化业绩比较基准3.95%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月27日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第104个投资周期于2019年9月26日正常到期,存续期限182天(2019年3月28日至2019年9月26日),兑付理财本金4044.60万元,支付管理费79057.94元、托管费1613.41元后实现客户收益877289.39元,投资年化收益率为4.35%。

该产品第129个投资周期申购资金2498.30万元,起息日为2019年9月26日,兑付日为2020年3月26日,年化业绩比较基准4.05%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月27日

 “海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第58个投资周期于2019年9月26日正常到期,存续期限7天(2019年9月19日至2019年9月26日),赎回理财本金1638.75万元,支付管理费16560.04元、托管费551.77元后下发客户投资收益201624.82元,折算投资年化收益率为3.65%。

该产品第59个投资周期申购资金1957.70万元,产品最新余额为29089.57万元,起息日为2019年9月26日,收益下发日为2019年10月10日,业绩比较基准为3.65%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2019年9月27日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第125个投资周期于2019年9月27日正常到期,存续期限91天(2019年6月28日至2019年9月27日),兑付理财本金3108.30万元,支付管理费22473.68元、托管费774.95元后实现客户收益329351.81元,投资年化收益率为4.25%。

该产品第137个投资周期申购资金4106.40万元,起息日为2019年9月27日,兑付日为2019年12月27日,年化业绩比较基准4.10%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2019年9月29日

附表:存续理财产品资产配置情况