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“海西·源泉”开放式理财产品运作公告2019.9.1-2019.9.15
发布时间:2019-09-16 10:47:30

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第116个投资周期于2019年9月3日正常到期,存续期限35天(2019年7月30日至2019年9月3日),兑付理财本金3941.00万元,支付管理费14739.24元、托管费377.90元后实现客户收益136044.50元,投资年化收益率为3.60%。

该产品第121个投资周期申购资金3643.40万元,起息日为2019年9月3日,兑付日为2019年10月15日,年化业绩比较基准3.55%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月4日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第116个投资周期于2019年9月3日正常到期,存续期限35天(2019年7月30日至2019年9月3日),兑付理财本金2998.50万元,支付管理费11215.10元、托管费287.53元后实现客户收益110696.51元,投资年化收益率为3.85%。

该产品第121个投资周期申购资金3042.90万元,起息日为2019年9月3日,兑付日为2019年10月15日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月4日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第73个投资周期于2019年9月3日正常到期,存续期限364天(2018年9月4日至2019年9月3日),兑付理财本金2981.10万元,支付管理费145674.33元、托管费2972.93元后实现客户收益1486465.67元,投资年化收益率为5.00%。

该产品第120个投资周期申购资金2099.90万元,起息日为2019年9月3日,兑付日为2020年9月1日,年化业绩比较基准4.15%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月4日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分144个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第134个投资周期于2019年9月4日正常到期,存续期限35天(2019年7月31日至2019年9月4日),兑付理财本金2543.80万元,支付管理费7074.09元、托管费243.93元后实现客户收益96350.54元,投资年化收益率为3.95%。

该产品第139个投资周期申购资金1786.80万元,起息日为2019年9月4日,兑付日为2019年10月9日,年化业绩比较基准3.90%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月5日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第93个投资周期于2019年9月4日正常到期,存续期限182天(2019年3月6日至2019年9月4日),兑付理财本金4026.20万元,支付管理费58621.81元、托管费1606.07元后实现客户收益943564.45元,投资年化收益率为4.70%。

该产品第118个投资周期申购资金1002.20万元,起息日为2019年9月4日,兑付日为2020年3月4日,年化业绩比较基准4.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月5日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第114个投资周期于2019年9月5日正常到期,存续期限91天(2019年6月6日至2019年9月5日),兑付理财本金5311.00万元,支付管理费59549.93元、托管费1324.11元后实现客户收益516402.15元,投资年化收益率为3.90%。

该产品第127个投资周期申购资金4545.70万元,起息日为2019年9月5日,兑付日为2019年12月5日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月6日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第118个投资周期于2019年9月5日正常到期,存续期限63天(2019年7月4日至2019年9月5日),兑付理财本金3182.50万元,支付管理费21996.17元、托管费549.31元后实现客户收益219722.33元,投资年化收益率为4.00%。

该产品第127个投资周期申购资金2997.00万元,起息日为2019年9月5日,兑付日为2019年11月7日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月6日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第114个投资周期于2019年9月5日正常到期,存续期限91天(2019年6月6日至2019年9月5日),兑付理财本金5300.50万元,支付管理费38324.77元、托管费1321.49元后实现客户收益541811.33元,投资年化收益率为4.10%。

该产品第127个投资周期申购资金2162.70万元,起息日为2019年9月5日,兑付日为2019年12月5日,年化业绩比较基准3.95%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月6日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第101个投资周期于2019年9月5日正常到期,存续期限182天(2019年3月7日至2019年9月5日),兑付理财本金5762.50万元,支付管理费120939.02元、托管费2298.68元后实现客户收益1278642.35元,投资年化收益率为4.45%。

该产品第126个投资周期申购资金1560.90万元,起息日为2019年9月5日,兑付日为2020年3月5日,年化业绩比较基准4.05%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月6日

“海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第55个投资周期于2019年9月5日正常到期,存续期限7天(2019年8月29日至2019年9月5日),赎回理财本金993.79万元,支付管理费16782.76元、托管费559.19元后下发客户投资收益204336.96元,折算投资年化收益率为3.65%。

该产品第56个投资周期申购资金839.60万元,产品最新余额为29003.43万元,起息日为2019年9月5日,收益下发日为2019年9月12日,业绩比较基准为3.65%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月6日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第135个投资周期申购资金3101.60万元,起息日为2019年9月6日,兑付日为2019年12月6日,年化业绩比较基准4.10%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月9日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第117个投资周期于2019年9月10日正常到期,存续期限35天(2019年8月6日至2019年9月10日),兑付理财本金3558.20万元,支付管理费13307.70元、托管费341.20元后实现客户收益122830.00元,投资年化收益率为3.60%。

该产品第122个投资周期申购资金3540.10万元,起息日为2019年9月10日,兑付日为2019年10月15日,年化业绩比较基准3.55%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月11日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第117个投资周期于2019年9月10日正常到期,存续期限35天(2019年8月6日至2019年9月10日),兑付理财本金3021.00万元,支付管理费11298.37元、托管费289.68元后实现客户收益110079.62元,投资年化收益率为3.80%。

该产品第122个投资周期申购资金2982.20万元,起息日为2019年9月10日,兑付日为2019年10月15日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月11日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第74个投资周期于2019年9月10日正常到期,存续期限364天(2018年9月11日至2019年9月10日),兑付理财本金2577.00万元,支付管理费125927.44元、托管费2569.94元后实现客户收益1284969.47元,投资年化收益率为5.00%。

该产品第121个投资周期申购资金1978.50万元,起息日为2019年9月10日,兑付日为2020年9月8日,年化业绩比较基准4.15%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月11日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分144个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第135个投资周期于2019年9月11日正常到期,存续期限35天(2019年8月7日至2019年9月11日),兑付理财本金2516.90万元,支付管理费6999.18元、托管费241.35元后实现客户收益95331.76元,投资年化收益率为3.95%。

该产品第140个投资周期申购资金2516.10万元,起息日为2019年9月11日,兑付日为2019年10月16日,年化业绩比较基准3.90%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月12日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第94个投资周期于2019年9月11日正常到期,存续期限182天(2019年3月13日至2019年9月11日),兑付理财本金4209.60万元,支付管理费75577.23元、托管费1679.23元后实现客户收益965555.01元,投资年化收益率为4.60%。

该产品第119个投资周期申购资金2996.30万元,起息日为2019年9月11日,兑付日为2020年3月11日,年化业绩比较基准4.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月12日

“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)于2017年12月6日成立,预计运作期限1827天,2022年12月7日到期。

该产品于2019年9月10日开放申购、赎回申请,2019年9月11日确认申购赎回情况。期间新增申购金额601.10万元,赎回2037.00万份,申购、赎回净值1.087065,折合赎回金额2214.35万元、新增份额552.96万份,产品最新份额为18177.23万份,该开放期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月12日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第115个投资周期于2019年9月12日正常到期,存续期限91天(2019年6月13日至2019年9月12日),兑付理财本金5009.70万元,支付管理费56171.45元、托管费1248.99元后实现客户收益487106.12元,投资年化收益率为3.90%。

该产品第128个投资周期申购资金4610.80万元,起息日为2019年9月12日,兑付日为2019年12月12日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月16日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第119个投资周期于2019年9月12日正常到期,存续期限63天(2019年7月11日至2019年9月12日),兑付理财本金2999.00万元,支付管理费20691.69元、托管费517.64元后实现客户收益204465.42元,投资年化收益率为3.95%。

该产品第128个投资周期申购资金3187.10万元,起息日为2019年9月12日,兑付日为2019年11月14日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月16日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第115个投资周期于2019年9月12日正常到期,存续期限91天(2019年6月13日至2019年9月12日),兑付理财本金4979.00万元,支付管理费36000.47元、托管费1241.34元后实现客户收益508947.67元,投资年化收益率为4.10%。

该产品第128个投资周期申购资金3049.60万元,起息日为2019年9月12日,兑付日为2019年12月12日,年化业绩比较基准3.95%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月16日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第102个投资周期于2019年9月12日正常到期,存续期限182天(2019年3月14日至2019年9月12日),兑付理财本金4322.70万元,支付管理费92092.07元、托管费1724.34元后实现客户收益948386.85元,投资年化收益率为4.40%。

该产品第127个投资周期申购资金2564.90万元,起息日为2019年9月12日,兑付日为2020年3月12日,年化业绩比较基准4.05%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月16日

 “海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第56个投资周期于2019年9月12日正常到期,存续期限7天(2019年9月5日至2019年9月12日),赎回理财本金1043.24万元,支付管理费16694.11元、托管费556.23元后下发客户投资收益203256.29元,折算投资年化收益率为3.65%。

该产品第57个投资周期申购资金1119.10万元,产品最新余额为29079.29万元,起息日为2019年9月12日,收益下发日为2019年9月19日,业绩比较基准为3.65%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年9月16日

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