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“海西·源泉”开放式理财产品运作公告2018.12.16-2018.12.31
发布时间:2019-01-16 09:12:14

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第81个投资周期于2018年12月18日正常到期,存续期限35天(2018年11月13日至2018年12月18日),兑付理财本金3050.5万元,支付管理费11672.58元、托管费292.51元后实现客户收益114079.88元,投资年化收益率为3.9%。

该产品第86个投资周期申购资金2376万元,起息日为2018年12月18日,兑付日为2019年1月22日,参考年化收益率3.85%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月18日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1141天,2020年03月31日到期。

该产品第81个投资周期于2018年12月18日正常到期,存续期限35天(2018年11月13日至2018年12月18日),兑付理财本金3499.2万元,支付管理费13482.99元、托管费335.54元后实现客户收益137570.47元,投资年化收益率为4.1%。

该产品第86个投资周期申购资金4352.3万元,起息日为2018年12月18日,兑付日为2019年1月22日,参考年化收益率4.05%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月18日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第41个投资周期于2018年12月18日正常到期,存续期限364天(2017年12月19日至2018年12月18日),兑付理财本金1387.4万元,支付管理费33206.95元、托管费1383.6元后实现客户收益726388.85元,投资年化收益率为5.25%。

该产品第87个投资周期申购资金2034.1万元,起息日为2018年12月18日,兑付日为2019年12月17日,参考年化收益率4.55%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月18日

 

“海西·源泉”行云流水系列社区银行专属理财产品2017001期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列社区银行专属理财产品2017001期(投资周期91天)于2017年06月14日成立,该笔理财共划分85个投资周期,预计运作期限735天,2019年06月19日到期。

该产品第62个投资周期于2018年12月19日正常到期,存续期限91天(2018年9月19日至2018年12月19日),兑付理财本金3659.5万元,支付管理费35582.99元、托管费912.37元后实现客户收益428812.57元,投资年化收益率为4.7%。

该产品第74个投资周期申购资金2216.2万元,起息日为2018年12月19日,兑付日为2019年3月20日,参考年化收益率4.35%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月19日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分144个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第100个投资周期于2018年12月19日正常到期,存续期限35天(2018年11月14日至2018年12月19日),兑付理财本金4114万元,支付管理费15385.5元、托管费394.49元后实现客户收益169631.79元,投资年化收益率为4.3%。

该产品第105个投资周期申购资金3476.9万元,起息日为2018年12月19日,兑付日为2019年1月23日,参考年化收益率4.3%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月19日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第59个投资周期于2018年12月19日正常到期,存续期限182天(2018年6月20日至2018年12月19日),兑付理财本金6180.1万元,支付管理费74574.8元、托管费2465.27元后实现客户收益1648647.03元,投资年化收益率为5.35%。

该产品第84个投资周期申购资金4037.8万元,起息日为2018年12月19日,兑付日为2019年6月19日,参考年化收益率4.7%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月19日

 

“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)于2017年12月6日成立,预计运作期限1827天,2022年12月07日到期。

该产品于2018年12月18日开放申购、赎回申请,2018年12月19日确认申购赎回情况。期间新增申购金额1170.2万元,赎回1689.058391万份,申购、赎回净值1.053762,折合赎回金额1779.865502万元、新增份额1110.497404万份,产品最新份额为38961.312359万份,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月19日

 

“海西·源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002期(周周滚动型)运作公告

我行发行的“海西•源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002(周周滚动型)于2016年6月8日成立,该笔理财共划分128个投资周期,预计运作期限945天,2019年1月9日到期。

该产品第125个投资周期于2018年12月19日正常到期,存续期限7天(2018年12月12日至2018年12月19日),赎回理财本金2126.8万元,支付管理费10880.96元、托管费158.96元后下发客户投资收益69541.75元,投资年化收益率为3.5%。

该产品第126个投资周期申购资金600.5万元,产品最新余额为8834.2005万元,起息日为2018年12月19日,收益下发日为2018年12月26日,参考年化收益率3.5%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月19日

 

“海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分121个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第20个投资周期于2018年12月20日正常到期,存续期限7天(2018年12月13日至2018年12月20日),赎回理财本金4259.00万元,支付管理费14213.45元、托管费473.78元后下发客户投资收益203872.39元,折算投资年化收益率为4.30%。

该产品第21个投资周期申购资金1683.40万元,产品最新余额为22128.72万元,起息日为2018年12月20日,收益下发日为2018年12月27日,业绩比较基准为4.3%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月20日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第80个投资周期于2018年12月20日正常到期,存续期限91天(2018年9月20日至2018年12月20日),兑付理财本金5581.6万元,支付管理费56495.85元、托管费1391.58元后实现客户收益612292.18元,投资年化收益率为4.4%。

该产品第92个投资周期申购资金7576.6万元,起息日为2018年12月20日,兑付日为2019年3月21日,参考年化收益率4.05%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月20日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第83个投资周期于2018年12月20日正常到期,存续期限63天(2018年10月18日至2018年12月20日),兑付理财本金7067.6万元,支付管理费53676.85元、托管费1219.89元后实现客户收益542847.95元,投资年化收益率为4.45%。

该产品第92个投资周期申购资金2193.3万元,起息日为2018年12月20日,兑付日为2019年2月21日,参考年化收益率4.15%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月20日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第80个投资周期于2018年12月20日正常到期,存续期限91天(2018年9月20日至2018年12月20日),兑付理财本金4910.8万元,支付管理费47750.79元、托管费1224.34元后实现客户收益563193.09元,投资年化收益率为4.6%。

该产品第92个投资周期申购资金4134.4万元,起息日为2018年12月20日,兑付日为2019年3月21日,参考年化收益率4.25%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月20日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第66个投资周期于2018年12月20日正常到期,存续期限182天(2018年6月21日至2018年12月20日),兑付理财本金4176.1万元,支付管理费60388.98元、托管费2082.33元后实现客户收益1072398.17元,投资年化收益率为5.15%。

该产品第91个投资周期申购资金3597.3万元,起息日为2018年12月20日,兑付日为2019年6月20日,参考年化收益率4.45%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月20日

 

“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)于2017年1月12日成立,该笔理财共划分115个投资周期,预计运作期限924天,2019年7月25日到期。

该产品第86个投资周期于2018年12月20日正常到期,存续期限63天(2018年10月18日至2018年12月20日),兑付理财本金2052.9万元,支付管理费13819.45元、托管费354.34元后实现客户收益170081.02元,投资年化收益率为4.8%。

该产品第95个投资周期申购资金997.9万元,起息日为2018年12月20日,兑付日为2019年2月21日,参考年化收益率4.6%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月20日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分180个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第90个投资周期于2018年12月21日正常到期,存续期限91天(2018年9月21日至2018年12月21日),兑付理财本金8112.1万元,支付管理费78876.74元、托管费2022.47元后实现客户收益980896.89元,投资年化收益率为4.85%。

该产品第102个投资周期申购资金6142.4万元,起息日为2018年12月21日,兑付日为2019年3月22日,参考年化收益率4.5%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月21日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第82个投资周期于2018年12月25日正常到期,存续期限35天(2018年11月20日至2018年12月25日),兑付理财本金3946.9万元,支付管理费14761.22元、托管费378.47元后实现客户收益147602.35元,投资年化收益率为3.9%。

该产品第87个投资周期申购资金1623.9万元,起息日为2018年12月25日,兑付日为2019年1月29日,参考年化收益率3.85%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月25日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1141天,2020年03月31日到期。

该产品第82个投资周期于2018年12月25日正常到期,存续期限35天(2018年11月20日至2018年12月25日),兑付理财本金3431.1万元,支付管理费12832.1元、托管费329.01元后实现客户收益134893.21元,投资年化收益率为4.1%。

该产品第87个投资周期申购资金3500.6万元,起息日为2018年12月25日,兑付日为2019年1月29日,参考年化收益率4.05%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月25日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第42个投资周期于2018年12月25日正常到期,存续期限364天(2017年12月26日至2018年12月25日),兑付理财本金2760万元,支付管理费52297.1元、托管费2752.44元后实现客户收益1458791.56元,投资年化收益率为5.3%。

该产品第88个投资周期申购资金2130.2万元,起息日为2018年12月25日,兑付日为2019年12月24日,参考年化收益率4.55%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月25日

 

“海西·源泉”行云流水系列社区银行专属理财产品2017001期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列社区银行专属理财产品2017001期(投资周期91天)于2017年06月14日成立,该笔理财共划分85个投资周期,预计运作期限735天,2019年06月19日到期。

该产品第63个投资周期于2018年12月26日正常到期,存续期限91天(2018年9月26日至2018年12月26日),兑付理财本金3706.8万元,支付管理费36043.8元、托管费924.16元后实现客户收益429733.39元,投资年化收益率为4.65%。

该产品第75个投资周期申购资金2424.3万元,起息日为2018年12月26日,兑付日为2019年3月27日,参考年化收益率4.35%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月26日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分144个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第101个投资周期于2018年12月26日正常到期,存续期限35天(2018年11月21日至2018年12月26日),兑付理财本金4034.8万元,支付管理费7808.21元、托管费386.9元后实现客户收益166366.03元,投资年化收益率为4.3%。

该产品第106个投资周期申购资金3120.1万元,起息日为2018年12月26日,兑付日为2019年1月30日,参考年化收益率4.3%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月26日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第60个投资周期于2018年12月26日正常到期,存续期限182天(2018年6月27日至2018年12月26日),兑付理财本金3035.9万元,支付管理费48000.12元、托管费1513.79元后实现客户收益802309.03元,投资年化收益率为5.3%。

该产品第85个投资周期申购资金3583.1万元,起息日为2018年12月26日,兑付日为2019年6月26日,参考年化收益率4.7%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月26日

 

“海西·源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002期(周周滚动型)运作公告

我行发行的“海西•源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002(周周滚动型)于2016年6月8日成立,该笔理财共划分128个投资周期,预计运作期限945天,2019年1月9日到期。

该产品第126个投资周期于2018年12月26日正常到期,存续期限7天(2018年12月19日至2018年12月26日),赎回理财本金3008.1万元,支付管理费9278.14元、托管费135.54元后下发客户投资收益59296.77元,投资年化收益率为3.5%。

该产品第127个投资周期申购资金154.1万元,产品最新余额为5980.2005万元,起息日为2018年12月26日,收益下发日为2019年1月3日,参考年化收益率3.5%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月26日

 

“海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分121个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第21个投资周期于2018年12月27日正常到期,存续期限7天(2018年12月20日至2018年12月27日),赎回理财本金3496.32万元,支付管理费12736.49元、托管费424.39元后下发客户投资收益182616.86元,折算投资年化收益率为4.30%。

该产品第22个投资周期申购资金1708.70万元,产品最新余额为20341.10万元,起息日为2018年12月27日,收益下发日为2019年1月3日,业绩比较基准为4.3%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月27日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第81个投资周期于2018年12月27日正常到期,存续期限91天(2018年9月27日至2018年12月27日),兑付理财本金6343.8万元,支付管理费64210.42元、托管费1581.6元后实现客户收益695904.52元,投资年化收益率为4.4%。

该产品第93个投资周期申购资金7881万元,起息日为2018年12月27日,兑付日为2019年3月28日,参考年化收益率4.05%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月27日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第84个投资周期于2018年12月27日正常到期,存续期限63天(2018年10月25日至2018年12月27日),兑付理财本金5499.8万元,支付管理费41769.81元、托管费949.28元后实现客户收益417681.98元,投资年化收益率为4.4%。

该产品第93个投资周期申购资金3605.7万元,起息日为2018年12月27日,兑付日为2019年2月28日,参考年化收益率4.15%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月27日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第81个投资周期于2018年12月27日正常到期,存续期限91天(2018年9月27日至2018年12月27日),兑付理财本金6115.6万元,支付管理费59465.27元、托管费1524.71元后实现客户收益693742.08元,投资年化收益率为4.55%。

该产品第93个投资周期申购资金5659.5万元,起息日为2018年12月27日,兑付日为2019年3月28日,参考年化收益率4.25%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月27日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第67个投资周期于2018年12月27日正常到期,存续期限182天(2018年6月28日至2018年12月27日),兑付理财本金4613.7万元,支付管理费72308.71元、托管费2300.53元后实现客户收益1173268.45元,投资年化收益率为5.1%。

该产品第92个投资周期申购资金3816.2万元,起息日为2018年12月27日,兑付日为2019年6月27日,参考年化收益率4.45%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月27日

 

“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)于2017年1月12日成立,该笔理财共划分115个投资周期,预计运作期限928天,2019年7月29日到期。

该产品第87个投资周期于2018年12月27日正常到期,存续期限63天(2018年10月25日至2018年12月27日),兑付理财本金2006.1万元,支付管理费13504.51元、托管费346.26元后实现客户收益164472.28元,投资年化收益率为4.75%。

该产品第96个投资周期申购资金643.6万元,起息日为2018年12月27日,兑付日为2019年2月28日,参考年化收益率4.6%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月27日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分180个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第91个投资周期于2018年12月28日正常到期,存续期限91天(2018年9月28日至2018年12月28日),兑付理财本金7265万元,支付管理费70640.21元、托管费1811.27元后实现客户收益878467.36元,投资年化收益率为4.85%。

该产品第103个投资周期申购资金6529.4万元,起息日为2018年12月28日,兑付日为2019年3月29日,参考年化收益率4.5%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年12月28日

附表:“海西·源泉”开放式存续理财资产配置情况