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“海西·源泉”开放式理财产品运作公告2018.10.1-2018.10.15
发布时间:2018-10-25 17:14:00

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第71个投资周期于2018年10月9日正常到期,存续期限49天(2018年8月21日至2018年10月9日),兑付理财本金4816万元,支付管理费23105.23元、托管费646.53元后实现客户收益294171.13元,投资年化收益率为4.55%。

该产品第72个投资周期于2018年10月9日正常到期,存续期限42天(2018年8月28日至2018年10月9日),兑付理财本金4169.7万元,支付管理费19546.37元、托管费479.8元后实现客户收益215909.36元,投资年化收益率为4.5%。

该产品第73个投资周期于2018年10月9日正常到期,存续期限35天(2018年9月4日至2018年10月9日),兑付理财本金3104.5万元,支付管理费12086.69元、托管费297.69元后实现客户收益130983.15元,投资年化收益率为4.4%。

该产品第76个投资周期申购资金2502.1万元,起息日为2018年10月9日,兑付日为2018年11月13日,参考年化收益率4.2%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2018年10月9日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1141天,2020年03月31日到期。

该产品第71个投资周期于2018年10月9日正常到期,存续期限49天(2018年8月21日至2018年10月9日),兑付理财本金3485.8万元,支付管理费19161.13元、托管费467.96元后实现客户收益217598.97元,投资年化收益率为4.65%。

该产品第72个投资周期于2018年10月9日正常到期,存续期限42天(2018年8月28日至2018年10月9日),兑付理财本金3057.9万元,支付管理费14383.63元、托管费351.87元后实现客户收益161858.23元,投资年化收益率为4.6%。

该产品第73个投资周期于2018年10月9日正常到期,存续期限35天(2018年9月4日至2018年10月9日),兑付理财本金5750.7万元,支付管理费22541.98元、托管费551.44元后实现客户收益253659.02元,投资年化收益率为4.6%。

该产品第76个投资周期申购资金4428.9万元,起息日为2018年10月9日,兑付日为2018年11月13日,参考年化收益率4.4%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2018年10月9日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第31个投资周期于2018年10月9日正常到期,存续期限364天(2017年10月10日至2018年10月9日),兑付理财本金1202.6万元,支付管理费16790.7元、托管费1199.31元后实现客户收益617641.75元,投资年化收益率为5.15%。

该产品第77个投资周期申购资金2527.6万元,起息日为2018年10月9日,兑付日为2019年10月15日,参考年化收益率4.9%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2018年10月9日

 

“海西·源泉”行云流水系列社区银行专属理财产品2017001期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列社区银行专属理财产品2017001期(投资周期91天)于2017年06月14日成立,该笔理财共划分85个投资周期,预计运作期限735天,2019年06月19日到期。

该产品第51个投资周期于2018年10月10日正常到期,存续期限98天(2018年7月4日至2018年10月10日),兑付理财本金5253.4万元,支付管理费47958.57元、托管费1410.5元后实现客户收益719354.48元,投资年化收益率为5.1%。

该产品第52个投资周期于2018年10月10日正常到期,存续期限91天(2018年7月11日至2018年10月10日),兑付理财本金5372.8万元,支付管理费45545.28元、托管费1339.52元后实现客户收益683153.6元,投资年化收益率为5.1%。

该产品第64个投资周期申购资金6934.3万元,起息日为2018年10月10日,兑付日为2019年1月9日,参考年化收益率4.7%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2018年10月10日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第90个投资周期于2018年10月10日正常到期,存续期限42天(2018年8月29日至2018年10月10日),兑付理财本金3633.1万元,支付管理费18307.1元、托管费418.06元后实现客户收益198575.93元,投资年化收益率为4.75%。

该产品第91个投资周期于2018年10月10日正常到期,存续期限35天(2018年9月5日至2018年10月10日),兑付理财本金5845.9万元,支付管理费28674.98元、托管费560.57元后实现客户收益263465.42元,投资年化收益率为4.7%。

该产品第95个投资周期申购资金5033万元,起息日为2018年10月10日,兑付日为2018年11月14日,参考年化收益率4.65%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2018年10月10日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第49个投资周期于2018年10月10日正常到期,存续期限189天(2018年4月4日至2018年10月10日),兑付理财本金5047万元,支付管理费75788.36元、托管费2613.38元后实现客户收益1411223.77元,投资年化收益率为5.4%。

该产品第50个投资周期于2018年10月10日正常到期,存续期限182天(2018年4月11日至2018年10月10日),兑付理财本金4826.4万元,支付管理费69791.57元、托管费2406.59元后实现客户收益1299557.28元,投资年化收益率为5.4%。

该产品第74个投资周期申购资金5341.8万元,起息日为2018年10月10日,兑付日为2019年4月10日,参考年化收益率5.05%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2018年10月10日

 

“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)于2017年12月6日成立,预计运作期限1827天,2022年12月07日到期。

该产品于2018年10月9日开放申购、赎回申请,2018年10月10日确认申购赎回情况。期间新增申购金额6225.7万元,赎回393.781326万份,申购、赎回净值1.044111,折合赎回金额411.151409万元、新增份额5962.680109万份,产品最新份额为18580.775441万份,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2018年10月10日

 

“海西·源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002期(周周滚动型)运作公告

我行发行的“海西•源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002(周周滚动型)于2016年6月8日成立,该笔理财共划分130个投资周期,预计运作期限945天,2019年1月9日到期。

该产品第115个投资周期于2018年10月10日正常到期,存续期限14天(2018年9月26日至2018年10月10日),赎回理财本金657.4万元,支付管理费17428.88元、托管费253.33元后下发客户投资收益117160.9元,投资年化收益率为3.7%。

该产品第116个投资周期申购资金3007万元,产品最新余额为10605.3005万元,起息日为2018年10月10日,收益下发日为2018年10月17日,参考年化收益率3.6%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2018年10月10日

 

“海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分121个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第10个投资周期于2018年10月11日正常到期,存续期限14天(2018年9月27日至2018年10月11日),赎回理财本金1183.12万元,支付管理费7274.13元、托管费242.43元后下发客户投资收益109235.27元,折算投资年化收益率为4.51%。

该产品第11个投资周期申购资金3369.50万元,产品最新余额为8506.78万元,起息日为2018年10月11日,收益下发日为2018年10月18日,业绩比较基准为4.5%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2018年10月11日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第69个投资周期于2018年10月11日正常到期,存续期限98天(2018年7月5日至2018年10月11日),兑付理财本金8246.9万元,支付管理费68366.53元、托管费2214.24元后实现客户收益1040689.01元,投资年化收益率为4.7%。

该产品第70个投资周期于2018年10月11日正常到期,存续期限91天(2018年7月12日至2018年10月11日),兑付理财本金3535.2万元,支付管理费27213.38元、托管费881.38元后实现客户收益414247.14元,投资年化收益率为4.7%。

该产品第82个投资周期申购资金8556.3万元,起息日为2018年10月11日,兑付日为2019年1月10日,参考年化收益率4.4%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2018年10月11日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第73个投资周期于2018年10月11日正常到期,存续期限70天(2018年8月2日至2018年10月11日),兑付理财本金3328.1万元,支付管理费24893.15元、托管费638.27元后实现客户收益306366.77元,投资年化收益率为4.8%。

该产品第74个投资周期于2018年10月11日正常到期,存续期限63天(2018年8月9日至2018年10月11日),兑付理财本金3739.5万元,支付管理费25173.69元、托管费645.45元后实现客户收益309813.79元,投资年化收益率为4.8%。

该产品第82个投资周期申购资金6410万元,起息日为2018年10月11日,兑付日为2018年12月13日,参考年化收益率4.5%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2018年10月11日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第69个投资周期于2018年10月11日正常到期,存续期限98天(2018年7月5日至2018年10月11日),兑付理财本金9063.2万元,支付管理费70570.83元、托管费2433.41元后实现客户收益1228868.57元,投资年化收益率为5.05%。

该产品第70个投资周期于2018年10月11日正常到期,存续期限91天(2018年7月12日至2018年10月11日),兑付理财本金10009.4万元,支付管理费72371.29元、托管费2495.49元后实现客户收益1260222.64元,投资年化收益率为5.05%。

该产品第82个投资周期申购资金12982.4万元,起息日为2018年10月11日,兑付日为2019年1月10日,参考年化收益率4.6%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2018年10月11日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第57个投资周期于2018年10月11日正常到期,存续期限182天(2018年4月12日至2018年10月11日),兑付理财本金5796.8万元,支付管理费69951元、托管费2312.37元后实现客户收益1517489.18元,投资年化收益率为5.25%。

该产品第81个投资周期申购资金5111.8万元,起息日为2018年10月11日,兑付日为2019年4月11日,参考年化收益率4.8%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2018年10月11日

 

“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)于2017年1月12日成立,该笔理财共划分115个投资周期,预计运作期限924天,2019年7月25日到期。

该产品第76个投资周期于2018年10月11日正常到期,存续期限70天(2018年8月2日至2018年10月11日),兑付理财本金2502.8万元,支付管理费21120.07元、托管费479.99元后实现客户收益244793.86元,投资年化收益率为5.1%。

该产品第77个投资周期于2018年10月11日正常到期,存续期限63天(2018年8月9日至2018年10月11日),兑付理财本金2548.2万元,支付管理费19352.72元、托管费439.83元后实现客户收益224311.05元,投资年化收益率为5.1%。

该产品第85个投资周期申购资金2490.3万元,起息日为2018年10月11日,兑付日为2018年12月13日,参考年化收益率4.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2018年10月11日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分180个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第79个投资周期于2018年10月12日正常到期,存续期限98天(2018年7月6日至2018年10月12日),兑付理财本金3572.1万元,支付管理费27813.66元、托管费959.08元后实现客户收益498723.67元,投资年化收益率为5.2%。

该产品第80个投资周期于2018年10月12日正常到期,存续期限91天(2018年7月13日至2018年10月12日),兑付理财本金8835.3万元,支付管理费2202.77元、托管费2202元后实现客户收益1145441.61元,投资年化收益率为5.2%。

该产品第92个投资周期申购资金7648.9万元,起息日为2018年10月12日,兑付日为2019年1月11日,参考年化收益率4.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

感谢您一直以来对泉州银行的信赖与支持!敬请继续关注泉州银行拟将发售的各类理财产品。

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2018年10月12日