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“海西·源泉”开放式理财产品运作公告2018.3.16-2018.3.31
发布时间:2018-04-17 18:13:58

“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分180个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第53个投资周期于2018年3月16日正常到期,存续期限91天(2017年12月15日至2018年3月16日),兑付理财本金8493万元,支付管理费8470.84元、托管费2117.43元后实现客户收益1122238.32元,投资年化收益率为5.3%。

该产品第64个投资周期申购资金6015.7万元,起息日为2018年3月16日,兑付日为2018年6月15日,参考年化收益率5.4%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

感谢您一直以来对泉州银行的信赖与支持!敬请继续关注泉州银行拟将发售的各类理财产品。

泉州银行股份有限公司

2018年3月16日

 

 “海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第51个投资周期申购资金4018.7万元,起息日为2018年3月20日,兑付日为2018年4月24日,参考年化收益率4.5%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月20日

 


 “海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1141天,2020年03月31日到期。

该产品第51个投资周期申购资金4037.3万元,起息日为2018年3月20日,兑付日为2018年4月24日,参考年化收益率4.9%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月20日

 

“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第6个投资周期于2018年3月20日正常到期,存续期限364天(2017年3月21日至2018年3月20日),兑付理财本金111.1万元,支付管理费5429.05元、托管费110.8元后实现客户收益48750元,投资年化收益率为4.4%。

该产品第51个投资周期申购资金4144.6万元,起息日为2018年3月20日,兑付日为2019年3月19日,参考年化收益率5.4%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月20日

 

 “海西•源泉”行云流水系列社区银行专属理财产品2017001期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列社区银行专属理财产品2017001期(投资周期91天)于2017年06月14日成立,该笔理财共划分85个投资周期,预计运作期限735天,2019年06月19日到期。

该产品第27个投资周期于2018年3月21日正常到期,存续期限91天(2017年12月20日至2018年3月21日),兑付理财本金1019.1万元,支付管理费1016.73元、托管费254.08元后实现客户收益130849.22元,投资年化收益率为5.15%。

该产品第37个投资周期申购资金5474.6万元,起息日为2018年3月21日,兑付日为2018年6月20日,参考年化收益率5.25%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月21日

 

 “海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第68个投资周期申购资金3024.2万元,起息日为2018年3月21日,兑付日为2018年4月25日,参考年化收益率5.1%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月21日

 

“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第24个投资周期于2018年3月21日正常到期,存续期限182天(2017年9月20日至2018年3月21日),兑付理财本金3604.7万元,支付管理费20530.81元、托管费1437.93元后实现客户收益925666.84元,投资年化收益率为5.15%。

该产品第47个投资周期申购资金5184.4万元,起息日为2018年3月21日,兑付日为2018年9月19日,参考年化收益率5.45%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月21日

 

 “海西·源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002期(周周滚动型)运作公告

我行发行的“海西•源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002(周周滚动型)于2016年6月8日成立,该笔理财共划分130个投资周期,预计运作期限945天,2019年1月9日到期。

该产品第87个投资周期于2018年3月21日正常到期,存续期限7天(2018年3月14日至2018年3月21日),赎回理财本金631万元,支付管理费5129.61元、托管费158.58元后下发客户投资收益91179.79元,投资年化收益率为4.6%。

该产品第88个投资周期申购资金6746.1万元,产品最新余额为16450.9555万元,起息日为2018年3月21日,收益下发日为2018年3月28日,参考年化收益率4.6%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月21日

 

 “海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第44个投资周期于2018年3月22日正常到期,存续期限91天(2017年12月21日至2018年3月22日),兑付理财本金3790万元,支付管理费33899.46元、托管费944.9元后实现客户收益439379.39元,投资年化收益率为4.65%。

该产品第55个投资周期申购资金6513.9万元,起息日为2018年3月22日,兑付日为2018年6月21日,参考年化收益率4.7%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月22日

 

 “海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第48个投资周期于2018年3月22日正常到期,存续期限63天(2018年1月18日至2018年3月22日),兑付理财本金5147.5万元,支付管理费25766.91元、托管费888.47元后实现客户收益448677.46元,投资年化收益率为5.05%。

该产品第55个投资周期申购资金6551.3万元,起息日为2018年3月22日,兑付日为2018年5月24日,参考年化收益率5.1%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月22日

 

 “海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第44个投资周期于2018年3月22日正常到期,存续期限91天(2017年12月21日至2018年3月22日),兑付理财本金4977.7万元,支付管理费29785.58元、托管费1241.02元后实现客户收益632916.75元,投资年化收益率为5.1%。

该产品第55个投资周期申购资金6805.4万元,起息日为2018年3月22日,兑付日为2018年6月21日,参考年化收益率5.2%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月22日

 

 “海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第32个投资周期于2018年3月22日正常到期,存续期限182天(2017年9月21日至2018年3月22日),兑付理财本金1162.3万元,支付管理费11127.93元、托管费463.65元后实现客户收益289778.48元,投资年化收益率为5%。

该产品第55个投资周期申购资金5526.7万元,起息日为2018年3月22日,兑付日为2018年9月20日,参考年化收益率5.3%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月22日

 

 “海西•源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)于2017年1月12日成立,该笔理财共划分115个投资周期,预计运作期限924天,2019年7月25日到期。

该产品第51个投资周期于2018年3月22日正常到期,存续期限63天(2018年1月18日至2018年3月22日),兑付理财本金642.1万元,支付管理费2105.96元、托管费110.83元后实现客户收益57630.45元,投资年化收益率为5.2%。

该产品第58个投资周期申购资金1573.6万元,起息日为2018年3月22日,兑付日为2018年5月24日,参考年化收益率5.3%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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泉州银行股份有限公司

2018年3月22日

 

 “海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分180个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第54个投资周期于2018年3月23日正常到期,存续期限91天(2017年12月22日至2018年3月23日),兑付理财本金9647.1万元,支付管理费21647.49元、托管费2405.17元后实现客户收益1274737.73元,投资年化收益率为5.3%。

该产品第65个投资周期申购资金6046.8万元,起息日为2018年3月23日,兑付日为2018年6月22日,参考年化收益率5.4%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月23日 

 

“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第52个投资周期申购资金4969.4万元,起息日为2018年3月27日,兑付日为2018年5月8日,参考年化收益率4.5%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月27日 

 

“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1141天,2020年03月31日到期。

该产品第52个投资周期申购资金4487.2万元,起息日为2018年3月27日,兑付日为2018年5月8日,参考年化收益率4.9%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月27日 

 

 “海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第7个投资周期于2018年3月27日正常到期,存续期限364天(2017年3月28日至2018年3月27日),兑付理财本金313.9万元,支付管理费15339.07元、托管费313.04元后实现客户收益137737.49元,投资年化收益率为4.4%。

该产品第52个投资周期申购资金6106.5万元,起息日为2018年3月27日,兑付日为2019年3月26日,参考年化收益率5.4%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月27日

 

 “海西•源泉”行云流水系列社区银行专属理财产品2017001期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列社区银行专属理财产品2017001期(投资周期91天)于2017年06月14日成立,该笔理财共划分85个投资周期,预计运作期限735天,2019年06月19日到期。

该产品第28个投资周期于2018年3月28日正常到期,存续期限91天(2017年12月27日至2018年3月28日),兑付理财本金312.2万元,支付管理费1268.18元、托管费77.84元后实现客户收益40085.52元,投资年化收益率为5.15%。

该产品第38个投资周期申购资金4570.6万元,起息日为2018年3月28日,兑付日为2018年6月27日,参考年化收益率5.25%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月28日

 

 “海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第69个投资周期申购资金2496.2万元,起息日为2018年3月28日,兑付日为2018年5月9日,参考年化收益率5.1%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月28日

 

“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第25个投资周期于2018年3月28日正常到期,存续期限182天(2017年9月27日至2018年3月28日),兑付理财本金3635.2万元,支付管理费20704.42元、托管费1450.1元后实现客户收益933499.17元,投资年化收益率为5.15%。

该产品第48个投资周期申购资金2555.7万元,起息日为2018年3月28日,兑付日为2018年9月26日,参考年化收益率5.4%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月28日

 

 “海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)于2017年12月6日成立,预计运作期限1827天,2022年12月07日到期。

该产品于2018年3月27日开放申购、赎回申请,2018年3月28日确认申购赎回情况。期间新增申购金额3230.5万元,赎回24.749488万份,申购、赎回净值1.015792,折合赎回金额25.14033万元、新增份额3180.277052万份,产品最新份额为3759.369258万份。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月28日

 

 “海西·源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002期(周周滚动型)运作公告

我行发行的“海西•源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002(周周滚动型)于2016年6月8日成立,该笔理财共划分130个投资周期,预计运作期限945天,2019年1月9日到期。

该产品第88个投资周期于2018年3月28日正常到期,存续期限7天(2018年3月21日至2018年3月28日),赎回理财本金377.51万元,支付管理费8163.15元、托管费252.4元后下发客户投资收益145126.7元,投资年化收益率为4.6%。

该产品第89个投资周期申购资金776万元,产品最新余额为16849.4455万元,起息日为2018年3月28日,收益下发日为2018年4月4日,参考年化收益率4.6%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月28日

 

 “海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第45个投资周期于2018年3月29日正常到期,存续期限91天(2017年12月28日至2018年3月29日),兑付理财本金3394.4万元,支付管理费30361.2元、托管费846.28元后实现客户收益393516.82元,投资年化收益率为4.65%。

该产品第56个投资周期申购资金5077.7万元,起息日为2018年3月29日,兑付日为2018年6月28日,参考年化收益率4.7%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月29日

 

 “海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第49个投资周期于2018年3月29日正常到期,存续期限63天(2018年1月25日至2018年3月29日),兑付理财本金6976.8万元,支付管理费34923.25元、托管费1204.21元后实现客户收益608127.46元,投资年化收益率为5.05%。

该产品第56个投资周期申购资金5101.5万元,起息日为2018年3月29日,兑付日为2018年5月31日,参考年化收益率5.1%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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泉州银行股份有限公司

2018年3月29日

 

 “海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第45个投资周期于2018年3月29日正常到期,存续期限91天(2017年12月28日至2018年3月29日),兑付理财本金684.3万元,支付管理费4094.76元、托管费170.61元后实现客户收益87009元,投资年化收益率为5.1%。

该产品第56个投资周期申购资金4998.5万元,起息日为2018年3月29日,兑付日为2018年6月28日,参考年化收益率5.2%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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泉州银行股份有限公司

2018年3月29日

 

 “海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第33个投资周期于2018年3月29日正常到期,存续期限182天(2017年9月28日至2018年3月29日),兑付理财本金2386.5万元,支付管理费22848.46元、托管费951.98元后实现客户收益594989.59元,投资年化收益率为5%。

该产品第56个投资周期申购资金5108.4万元,起息日为2018年3月29日,兑付日为2018年9月27日,参考年化收益率5.3%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月29日

 

 “海西•源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)于2017年1月12日成立,该笔理财共划分115个投资周期,预计运作期限928天,2019年7月29日到期。

该产品第52个投资周期于2018年3月29日正常到期,存续期限63天(2018年1月25日至2018年3月29日),兑付理财本金466.3万元,支付管理费1529.41元、托管费80.48元后实现客户收益41851.83元,投资年化收益率为5.2%。

该产品第59个投资周期申购资金739.8万元,起息日为2018年3月29日,兑付日为2018年5月31日,参考年化收益率5.3%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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2018年3月29日

 

 “海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分180个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第55个投资周期于2018年3月30日正常到期,存续期限91天(2017年12月29日至2018年3月30日),兑付理财本金1586.7万元,支付管理费3560.54元、托管费395.59元后实现客户收益209661.51元,投资年化收益率为5.3%。

该产品第66个投资周期申购资金3085.7万元,起息日为2018年3月30日,兑付日为2018年6月29日,参考年化收益率5.35%。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附表。

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泉州银行股份有限公司

2018年3月30日

 

附表:开放式存续理财资产配置情况