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“海西·源泉”开放式理财产品运作公告2018.1.1~2018.1.15
发布时间:2018-01-25 08:53:25

“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)于2017年12月06日成立,预计运作期限1827天,2022年12月07日到期,理财资金托管行为南京银行。

2018年01月02日开放申购、赎回申请,2018年01月03日确认申购赎回情况。期间新增申购金额530,000.00元,申购净值1.003685,折合新增份额528,054.11份,赎回159,816.23份,赎回净值1.003685,赎回金额合计160,405.15元,产品最新份额合计1,331,495.43份。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月03日

“海西·源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002期(周周滚动型)运作公告

我行发行的“海西•源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002(周周滚动型)于2016年06月08日成立,该笔理财共划分130个投资周期,预计运作期限945天,2019年01月09日到期。

该产品第77个投资周期于2018年1月3日正常到期,存续期限7天(2017年12月27日至2018年1月3日),赎回理财本金3247万元,支付管理费3549.9元、托管费266.28元后下发客户投资收益153107.69元,投资年化收益率为4.6%,理财资金托管行为兴业银行泉州分行。

该产品第78个投资周期申购资金2254.3万元,起息日为2018年1月3日,收益下发日为2018年01月10日,参考年化收益率4.6%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为兴业银行泉州分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月03日

“海西·源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002期(周周滚动型)运作公告

我行发行的“海西•源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002(周周滚动型)于2016年06月08日成立,该笔理财共划分130个投资周期,预计运作期限945天,2019年01月09日到期。

该产品第78个投资周期于2018年1月10日正常到期,存续期限7天(2018年1月3日至2018年1月10日),赎回理财本金3539.25万元,支付管理费3346.92元、托管费251.05元后下发客户收益144350.24元,投资年化收益率为4.6%,理财资金托管行为兴业银行泉州分行。

该产品第79个投资周期申购资金2038万元,起息日为2018年1月10日,收益下发日为2018年01月17日,参考年化收益率4.55%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为兴业银行泉州分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月10日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年04月05日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第13个投资周期于2018年1月3日正常到期,存续期限182天(2017年07月05日至2018年01月03日),兑付理财本金1534.4万元,支付管理费3213.55元、托管费612.08元后实现客户收益401676.35元,投资年化收益率为5.25%,理财资金托管行为兴业银行泉州分行。

该产品第38个投资周期申购资金1376.8万元,起息日为2018年01月03日,兑付日为2018年07月04日,参考年化收益率5.45%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为兴业银行泉州分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月03日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年04月05日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第14个投资周期于2018年1月10日正常到期,存续期限182天(2017年07月12日至2018年01月10日),兑付理财本金3846.8万元,支付管理费27237.72元、托管费1534.5元后实现客户收益987836.9元,投资年化收益率为5.15%,理财资金托管行为兴业银行泉州分行。

该产品第39个投资周期申购资金5863.8万元,起息日为2018年01月10日,兑付日为2018年07月11日,参考年化收益率5.45%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为兴业银行泉州分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月10日

“海西·源泉”行云流水系列社区银行专属理财产品2017001期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列社区银行专属理财产品2017001期(投资周期91天)于2017年06月14日成立,该笔理财共划分85个投资周期,预计运作期限735天,2019年06月19日到期。

该产品第29个投资周期申购资金242.8万元,起息日为2018年01月03日,兑付日为2018年04月04日,参考年化收益率5.15%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为宁波银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月03日

“海西·源泉”行云流水系列社区银行专属理财产品2017001期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列社区银行专属理财产品2017001期(投资周期91天)于2017年06月14日成立,该笔理财共划分85个投资周期,预计运作期限735天,2019年06月19日到期。

该产品第17个投资周期于2018年1月10日正常到期,存续期限91天(2017年10月11日至2018年1月10日),兑付理财本金3312.9万元,支付管理费3304.46元、托管费825.96元后实现客户收益417107.08元,投资年化收益率为5.05%,理财资金托管行为宁波银行。

该产品第30个投资周期申购资金1002.3万元,起息日为2018年01月10日,兑付日为2018年04月11日,参考年化收益率5.15%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为宁波银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月10日

“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)于2017年01月12日成立,该笔理财共划分115个投资周期,预计运作期限924天,2019年07月25日到期。

该产品第40个投资周期于2018年1月4日正常到期,存续期限63天(2017年11月2日至2018年1月4日),兑付理财本金633.4万元,支付管理费1530.8元、托管费109.33元后实现客户收益54663.06元,投资年化收益率为5.0%,理财资金托管行为中国工商银行广东省分行。

该产品第49个投资周期申购资金1420.1万元,起息日为2018年01月04日,兑付日为2018年03月08日,参考年化收益率5.40%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国工商银行广东省分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月04日

“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)于2017年01月12日成立,该笔理财共划分115个投资周期,预计运作期限928天,2019年07月29日到期。

该产品第41个投资周期于2018年1月11日正常到期,存续期限63天(2017年11月9日至2018年1月11日),兑付理财本金463.9万元,支付管理费1121.16元、托管费80.07元后实现客户收益40035.03元,投资年化收益率为5.0%,理财资金托管行为中国工商银行广东省分行。

该产品第50个投资周期申购资金636.4万元,起息日为2018年01月11日,兑付日为2018年03月15日,参考年化收益率5.2%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国工商银行广东省分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月11日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1183天,2020年02月21日到期。

该产品第56个投资周期申购资金8486.3万元,起息日为2018年01月05日,兑付日为2018年04月13日,参考年化收益率5.3%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为宁波银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月05日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1183天,2020年02月21日到期。

该产品第44个投资周期于2018年1月12日正常到期,存续期限91天(2017年10月13日至2018年1月12日),兑付理财本金12981.1万元,支付管理费12946.71元、托管费3236.38元后实现客户收益1666736.5元,投资年化收益率为5.15%,理财资金托管行为宁波银行。

该产品第57个投资周期申购资金13097.4万元,起息日为2018年01月12日,兑付日为2018年04月13日,参考年化收益率5.3%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为宁波银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月12日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第54个投资周期于2018年1月3日正常到期,存续期限35天(2017年11月29日至2018年1月3日),兑付理财本金5218.8万元,支付管理费8079.75元、托管费400.35元后实现客户收益245211.57元,投资年化收益率为4.90%,理财资金托管行为兴业银行泉州分行。

该产品第59个投资周期申购资金4673.9万元,起息日为2018年01月03日,兑付日为2018年02月07日,参考年化收益率5.1%(测算收益不等于实际收益),理财资金托管行为中国邮政储蓄银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月03日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第55个投资周期于2018年1月10日正常到期,存续期限35天(2017年12月6日至2018年1月10日),兑付理财本金6767.7万元,支付管理费7277.66元、托管费519.17元后实现客户收益324478.44元,投资年化收益率为5.0%,理财资金托管行为兴业银行泉州分行。

该产品第60个投资周期申购资金3555.7万元,起息日为2018年01月10日,兑付日为2018年02月28日,参考年化收益率5.1%(测算收益不等于实际收益),理财资金托管行为中国邮政储蓄银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月10日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1141天,2020年03月31日到期。

该产品第38个投资周期于2018年1月9日正常到期,存续期限42天(2017年11月28日至2018年1月9日),兑付理财本金3706.9万元,支付管理费8105.59元、托管费426.55元后实现客户收益198343.35元,投资年化收益率为4.65%,理财资金托管行为中国邮政储蓄银行。

该产品第39个投资周期于2018年1月9日正常到期,存续期限35天(2017年12月5日至2018年1月9日),兑付理财本金4475.4万元,支付管理费6009.22元、托管费429.15元后实现客户收益201698.38元,投资年化收益率为4.7%,理财资金托管行为中国邮政储蓄银行。

该产品第43个投资周期申购资金2267.7万元,起息日为2018年01月09日,兑付日为2018年02月27日,参考年化收益率4.85%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国邮政储蓄银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月09日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1141天,2020年03月31日到期。

该产品第34个投资周期于2018年1月4日正常到期,存续期限63天(2017年11月2日至2018年1月4日),兑付理财本金2814.1万元,支付管理费16514.94元、托管费485.72元后实现客户收益230717.24元,投资年化收益率为4.75%,理财资金托管行为中国工商银行广东省分行。

该产品第46个投资周期申购资金3842.4万元,起息日为2018年01月04日,兑付日为2018年03月08日,参考年化收益率5.0%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国工商银行广东省分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月04日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1141天,2020年03月31日到期。

该产品第38个投资周期于2018年1月11正常到期,存续期限为63天(2017年11月9日至2018年1月11日),兑付理财本金3055.7万元,支付管理费15295.94元、托管费527.42元后实现客户收益253161.96元,投资年化收益率为4.80%,理财资金托管行为中国工商银行广东省分行。

该产品第47个投资周期申购资金3552.2万元,起息日为2018年01月11日,兑付日为2018年03月15日,参考年化收益率5.0%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国工商银行广东省分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月11日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年02月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年03月12日到期。

该产品第46个投资周期申购资金1959.5万元,起息日为2018年01月04日,兑付日为2018年04月12日,参考年化收益率5.1%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为宁波银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月04日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年02月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年03月12日到期。

该产品第34个投资周期于2018年1月11日正常到期,存续期限91天(2017年10月12日至2018年1月11日),兑付理财本金10021.8万元,支付管理费22489.82元、托管费2498.59元后实现客户收益1249290.32元,投资年化收益率为5.0%,理财资金托管行为宁波银行。

该产品第47个投资周期申购资金1931.0万元,起息日为2018年01月11日,兑付日为2018年04月12日,参考年化收益率5.1%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为宁波银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月11日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年02月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年06月18日到期。

该产品第21个投资周期于2018年1月4日正常到期,存续期限182天(2017年7月6日至2018年1月4日),兑付理财本金1724万元,支付管理费12207.28元、托管费687.71元后实现客户收益434116.96元,投资年化收益率为5.05%,理财资金托管行为兴业银行泉州分行。

该产品第46个投资周期申购资金1558.5万元,起息日为2018年01月04日,兑付日为2018年07月05日,参考年化收益率5.2%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为兴业银行泉州分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月04日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年02月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年06月18日到期。

该产品第22个投资周期于2018年1月11日正常到期,存续期限182天(2017年7月13日至2018年1月11日),兑付理财本金6368.9万元,支付管理费13340.36元、托管费2540.58元后实现客户收益1619617.68元,投资年化收益率为5.1%,理财资金托管行为兴业银行泉州分行。

该产品第47个投资周期申购资金3545.0万元,起息日为2018年01月11日,兑付日为2018年07月12日,参考年化收益率5.2%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国邮政储蓄银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月11日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1470天,2021年02月23日到期。

该产品第43个投资周期申购资金1887.5万元,起息日为2018年01月09日,兑付日为2019年01月08日,参考年化收益率5.3%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国工商银行广东省分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2018年01月09日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第38个投资周期于2018年1月9日正常到期,存续期限42天(2017年11月28日至2018年1月9日),兑付理财本金2855万元,支付管理费8315.72元、托管费262.82元后实现客户收益137978.13元,投资年化收益率为4.20%,理财资金托管行为兴业银行泉州分行。

该产品第39个投资周期于2018年1月9日正常到期,存续期限35天(2017年12月5日至2018年1月9日),兑付理财本金3764.5万元,支付管理费9187.56元、托管费288.78元后实现客户收益155220.54元,投资年化收益率为4.30%,理财资金托管行为兴业银行泉州分行.

该产品第43个投资周期申购资金1588.8万元,起息日为2018年01月09日,兑付日为2018年02月27日,参考年化收益率4.45%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国邮政储蓄银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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泉州银行股份有限公司

2018年01月09日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年02月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年03月12日到期。

该产品第46个投资周期申购资金3645.2万元,起息日为2018年01月04日,兑付日为2018年04月12日,参考年化收益率4.65%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国邮政储蓄银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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泉州银行股份有限公司

2018年01月04日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年02月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年03月12日到期。

该产品第34个投资周期于2018年1月11日正常到期,存续期限91天(2017年10月12日至2018年1月11日),兑付理财本金4866万元,支付管理费55645.08元、托管费970.53元后实现客户收益533792.39元,投资年化收益率为4.4%,理财资金托管行为兴业银行泉州分行。

该产品第47个投资周期申购资金2844.9万元,起息日为2018年01月11日,兑付日为2018年04月12日,参考年化收益率4.65%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国邮政储蓄银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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泉州银行股份有限公司

2018年01月11日

 

 附件:开放式存续理财配置情况