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“海西·源泉”开放式理财产品运作公告2017.12.16~2017.12.31
发布时间:2018-01-17 14:40:12

    “海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)于2017年12月06日成立,预计运作期限1827天,2022年12月07日到期,理财资金托管行为南京银行。

2017年12月19日开放期间新增申购金额404,000.00元,申购净值1.001841,折合新增份额403,257.55份,赎回1,500,000.00份,赎回净值1.001841,赎回金额合计1,502,761.5元,产品最新份额合计963,257.55份。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月20日

“海西·源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002期(周周滚动型)运作公告

我行发行的“海西•源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002(周周滚动型)于2016年06月08日成立,预计运作期限945天,2019年01月09日到期,该笔理财共划分130个投资周期,本期为第76个投资周期。

该投资周期起息日为2017年12月20日,兑付日为2017年12月27日,期间共申购资金600.00万元、赎回5720.1945万元,期末余额为24993.8855万元,参考年化收益率4.5%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为兴业银行泉州分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。     

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2017年12月20日

“海西·源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002期(周周滚动型)运作公告

我行发行的“海西•源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002(周周滚动型)于2016年06月08日成立,预计运作期限945天,2019年01月09日到期,该笔理财共划分130个投资周期,本期为第77个投资周期。

该投资周期起息日为2017年12月27日,兑付日为2018年01月03日,期间共申购资金391.00万元、赎回8029.25万元,期末余额为17355.6355万元,参考年化收益率4.6%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为兴业银行泉州分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月27日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年04月05日成立,预计运作期限742天,2019年04月17日到期,该笔理财共划分75个投资周期,本期为第36个投资周期。

该投资周期共申购资金6256.2万元,起息日为2017年12月20日,兑付日为2018年06月20日,参考年化收益率5.4%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为兴业银行泉州分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月20日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年04月05日成立,预计运作期限742天,2019年04月17日到期,该笔理财共划分75个投资周期,本期为第37个投资周期。

该投资周期共申购资金3143.4万元,起息日为2017年12月27日,兑付日为2018年06月27日,参考年化收益率5.45%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为兴业银行泉州分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月27日

“海西·源泉”行云流水系列社区银行专属理财产品2017001期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列社区银行专属理财产品2017001期(投资周期91天)于2017年06月14日成立,预计运作期限735天,2019年06月19日到期,该笔理财共划分86个投资周期,本期为第26个投资周期。

该投资周期共申购资金1019.1万元,起息日为2017年12月20日,兑付日为2018年03月21日,参考年化收益率5.15%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为宁波银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月20日

“海西·源泉”行云流水系列社区银行专属理财产品2017001期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列社区银行专属理财产品2017001期(投资周期91天)于2017年06月14日成立,预计运作期限735天,2019年06月19日到期,该笔理财共划分86个投资周期,本期为第27个投资周期。

该投资周期共申购资金312.2万元,起息日为2017年12月27日,兑付日为2018年03月28日,参考年化收益率5.15%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国邮政储蓄银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月27日

“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)于2017年01月12日成立,预计运作期限413天,2018年03月01日到期,该笔理财共划分48个投资周期,本期为第47个投资周期。

该投资周期共申购资金871.8万元,起息日为2017年12月21日,兑付日为2018年03月01日,参考年化收益率5.20%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国工商银行广东省分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月21日

“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)于2017年01月12日成立,预计运作期限413天,2018年03月01日到期,该笔理财共划分48个投资周期,本期为第47个投资周期。

该投资周期共申购资金339.0万元,起息日为2017年12月28日,兑付日为2018年03月01日,参考年化收益率5.20%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国工商银行广东省分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月28日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,预计运作期限735天,2018年11月30日到期,该笔理财共划分88个投资周期,本期为第54个投资周期。

该投资周期共申购资金9647.1万元,起息日为2017年12月22日,兑付日为2018年03月23日,参考年化收益率5.3%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为宁波银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月22日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,预计运作期限735天,2018年11月30日到期,该笔理财共划分88个投资周期,本期为第55个投资周期。

该投资周期共申购资金1586.7万元,起息日为2017年12月29日,兑付日为2018年03月30日,参考年化收益率5.3%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国工商银行广东省分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月29日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,预计运作期限728天,2018年10月17日到期,该笔理财共划分93个投资周期,本期为第57个投资周期。

该投资周期共申购资金4494.2万元,起息日为2017年12月20日,兑付日为2018年01月24日,参考年化收益率5.0%(测算收益不等于实际收益),理财资金托管行为兴业银行泉州分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月20日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,预计运作期限728天,2018年10月17日到期,该笔理财共划分93个投资周期,本期为第58个投资周期。

该投资周期共申购资金4755.1万元,起息日为2017年12月27日,兑付日为2018年01月31日,参考年化收益率5.1%(测算收益不等于实际收益),理财资金托管行为中国邮政储蓄银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月20日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年02月14日成立,预计运作期限392天,2018年03月13日到期,该笔理财共划分47个投资周期,本期为第41个投资周期。

该投资周期共申购资金4404.9万元,起息日为2017年12月19日,兑付日为2018年1月23日,参考年化收益率4.80%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为兴业银行泉州分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月19日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年02月14日成立,预计运作期限392天,2018年03月13日到期,该笔理财共划分47个投资周期,本期为第42个投资周期。该投资周期共申购资金3563.3万元,起息日为2017年12月26日,兑付日为2018年1月30日,参考年化收益率4.80%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国邮政储蓄银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月26日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年02月16日成立,预计运作期限392天,2018年03月15日到期,该笔理财共划分47个投资周期,本期为第44个投资周期。

该投资周期共申购资金1216.2万元,起息日为2017年12月21日,兑付日为2018年03月01日,参考年化收益率4.95%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国工商银行广东省分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月21日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年02月16日成立,预计运作期限392天,2018年03月15日到期,该笔理财共划分47个投资周期,本期为第45个投资周期。

该投资周期共申购资金773.9万元,起息日为2017年12月28日,兑付日为2018年03月01日,参考年化收益率4.95%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国工商银行广东省分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月28日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年02月16日成立,预计运作期限420天,2018年04月12日到期,该笔理财共划分47个投资周期,本期为第44个投资周期。

该投资周期共申购资金4977.7万元,起息日为2017年12月21日,兑付日为2018年03月22日,参考年化收益率5.1%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为宁波银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月21日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年02月16日成立,预计运作期限420天,2018年04月12日到期,该笔理财共划分47个投资周期,本期为第45个投资周期。

该投资周期共申购资金684.3万元,起息日为2017年12月28日,兑付日为2018年03月29日,参考年化收益率5.1%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国工商银行广东省分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月28日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年02月16日成立,预计运作期限511天,2018年07月12日到期,该笔理财共划分47个投资周期,本期为第44个投资周期。

该投资周期共申购资金2069.1万元,起息日为2017年12月21日,兑付日为2018年06月21日,参考年化收益率5.2%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为兴业银行泉州分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月21日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年02月16日成立,预计运作期限511天,2018年07月12日到期,该笔理财共划分47个投资周期,本期为第45个投资周期。

该投资周期共申购资金344.6万元,起息日为2017年12月28日,兑付日为2018年06月28日,参考年化收益率5.2%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国邮政储蓄银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月28日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年02月14日成立,预计运作期限735天,2019年02月19日到期,该笔理财共划分47个投资周期,本期为第41投资周期。

该投资周期共申购资金1387.4万元,起息日为2017年12月19日,兑付日为2018年12月18日,参考年化收益率5.25%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国工商银行广东省分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月19日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年02月14日成立,预计运作期限735天,2019年02月19日到期,该笔理财共划分47个投资周期,本期为第42投资周期。

该投资周期共申购资金2760.0万元,起息日为2017年12月26日,兑付日为2018年12月25日,参考年化收益率5.3%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国工商银行广东省分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月26日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年02月14日成立,预计运作期限392天,2018年03月13日到期,该笔理财共划分47个投资周期,本期为第41个投资周期。

该投资周期共申购资金2007.4万元,起息日为2017年12月19日,兑付日为2018年01月23日,参考年化收益率4.4%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为兴业银行泉州分行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月19日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年02月14日成立,预计运作期限392天,2018年03月13日到期,该笔理财共划分47个投资周期,本期为第42个投资周期。

该投资周期共申购资金1261.8万元,起息日为2017年12月26日,兑付日为2018年01月30日,参考年化收益率4.4%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国邮政储蓄银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月26日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年02月16日成立,预计运作期限420天,2018年04月12日到期,该笔理财共划分47个投资周期,本期为第44个投资周期。

该投资周期共申购资金3790.0万元,起息日为2017年12月21日,兑付日为2018年03月22日,参考年化收益率4.65%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国邮政储蓄银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月21日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年02月16日成立,预计运作期限420天,2018年04月12日到期,该笔理财共划分47个投资周期,本期为第45个投资周期。

该投资周期共申购资金3394.4万元,起息日为2017年12月28日,兑付日为2018年03月29日,参考年化收益率4.65%(测算收益不等于实际收益);理财资金托管行为中国邮政储蓄银行。该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作,具体配置详见附件。

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2017年12月28日

 附件:开放式存续理财配置情况