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2017年三季度末存续“海西•源泉”理财产品非标资产信息披露
发布时间:2017-10-16 17:28:49

尊敬的客户:

2017年三季度末,我行存续“海西·源泉”理财产品中投资于非标准化债权资产的有8期(部分产品涉及多个投资周期),非标资产余额约75800万元,其中:

“海西·源泉”水天一色系列人民币机构理财产品2017146期对应的非标项目为湘财金禾三号优先级,资产类型为股票质押式回购集合,我行理财资金通过湘财证券定向资管计划间接投资该项目,理财资金投资于该非标资产的余额约19.1万元,产品运作正常。

“海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2017044期对应的非标项目为湘财金禾三号优先级,资产类型为股票质押式回购集合,我行理财资金通过湘财证券定向资管计划间接投资该项目,理财资金投资于该非标资产的余额约3343.8万元,产品运作正常。

“海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2017048期对应的非标项目为湘财金禾三号优先级,资产类型为股票质押式回购集合,我行理财资金通过湘财证券定向资管计划间接投资该项目,理财资金投资于该非标资产的余额约4637.1万元,产品运作正常。

“海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2017062106期(泉行20周年献礼)对应的非标项目为兴业证券兴融2016-54号固定收益凭证,资产类型为收/受益权,其融资人为兴业证券股份有限公司,我行理财资金通过湘财证券定向资管计划间接投资该项目,理财资金投资于该非标资产的余额约10000万元,产品运作正常。

“海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2017084期对应的非标项目为中金借呗第十期消费贷款资产支持专项计划次级资产支持证券次级,资产类型为其他非标资产,其融资人为重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司,我行理财资金通过光大永明定向资管计划间接投资该项目,理财资金投资于该非标资产的余额约3614.3万元,产品运作正常。

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)第19投资周期对应的非标项目为中金借呗第十一期消费贷款资产支持专项计划次级资产支持证券次级,其资产为其他非标资产,融资人为重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司,我行通过湘财证券定向资管计划间接投资于该项目,理财资金投资于该非标资产的余额约为1500万元,产品运作正常。

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)第25投资周期对应的非标项目为中金借呗第十期消费贷款资产支持专项计划次级资产支持证券次级,其资产为其他非标资产,融资人为重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司,我行通过湘财证券定向资管计划间接投资于该项目,理财资金投资于该非标资产的余额约为85.70万元,产品运作正常。

“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)第33投资周期对应的非标项目为国投泰康信托凤凰101号单一资金信托计划,资产类型为带回购条款的股权性融资,其融资人为福建天广消防股权投资基金中心(有限合伙),我行理财资金通过国泰君安定向资管计划间接投资该项目,理财资金投资于该非标资产的余额约4800万元,产品运作正常。

“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)第33投资周期对应的非标项目为天弘创新-蚂蚁借呗(五期)资产支持专项计划,该项目融资人为重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司,项目期限为1年,我行理财资金通过国泰君安证券定向资管计划间接投资该项目,理财资金投资于该非标资产的余额约为3728.7万元,产品运作正常。

“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)第34投资周期对应的非标项目为天弘创新-蚂蚁借呗(五期)资产支持专项计划,该项目融资人为重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司,项目期限为1年,我行理财资金通过国泰君安证券定向资管计划间接投资该项目,理财资金投资于该非标资产的余额约为1771.3万元,产品运作正常。

 “海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)第40投资周期对应的非标项目为天弘创新-蚂蚁借呗(四期)资产支持专项计划,该项目融资人为重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司,项目期限为1年,我行理财资金通过国泰君安证券定向资管计划间接投资该项目,理财资金投资于该非标资产的余额约为12700万元,产品运作正常。

“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)第41投资周期对应的非标项目为天弘创新-蚂蚁借呗(四期)资产支持专项计划,该项目融资人为重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司,项目期限为1年,我行理财资金通过国泰君安证券定向资管计划间接投资该项目,理财资金投资于该非标资产的余额约为9000万元,产品运作正常。

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)第42投资周期对应的非标项目为厦门信托-泉银1701名城信托贷款集合信托计划,该项目融资人为名城地产(福建)有限公司,我行理财资金通过光大聚财6号资产管理计划间接投资该项目,理财资金投资于该非标资产的余额约为3342万元,产品运作正常。

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)第43投资周期对应的非标项目为厦门信托-泉银1701名城信托贷款集合信托计划,该项目融资人为名城地产(福建)有限公司,我行理财资金通过光大聚财6号资产管理计划间接投资该项目,理财资金投资于该非标资产的余额约为3792.9万元,产品运作正常。

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)第43投资周期对应的非标项目为厦门梧桐利树私募债,资产类型为私募债权,其融资人为福建利树股份有限公司,我行理财资金通过湘财证券定向资产管理计划间接投资该项目,理财资金投资于该非标资产的余额约为1600万元,产品运作正常。

“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)第44投资周期对应的非标项目为厦门信托-泉银1701名城信托贷款集合信托计划,该项目融资人为名城地产(福建)有限公司,我行理财资金通过光大聚财6号资产管理计划间接投资该项目,理财资金投资于该非标资产的余额约为5112.3万元,产品运作正常。

“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)第45投资周期对应的非标项目为厦门信托-泉银1701名城信托贷款集合信托计划,该项目融资人为名城地产(福建)有限公司,我行理财资金通过光大聚财6号资产管理计划间接投资该项目,理财资金投资于该非标资产的余额约为5190.3万元,产品运作正常。

“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)第46投资周期对应的非标项目为厦门信托-泉银1701名城信托贷款集合信托计划,该项目融资人为名城地产(福建)有限公司,我行理财资金通过光大聚财6号资产管理计划间接投资该项目,理财资金投资于该非标资产的余额约为1562.5万元,产品运作正常。

 

泉州银行股份有限公司

2017年9月30日