尊敬的客户:
2016年7月1日至7月31日,我行“海西·源泉”开放式、滚动式理财产品申购赎回情况如表1所示,表2为2016年7月底存续封闭式理财产品列表。包括开放式、滚动式产品在内,各期运作的“海西·源泉”理财产品均按说明书约定的投资对象范围配置资产,未发生影响理财产品本金和收益的风险事件,报告期间产品运行正常、兑付正常。
表1.2016年7月滚动式理财产品申购赎回情况
产品信息 | 申购赎回情况 | 开放期 | 开放期 | 开放期 | 开放期 | |
“海西·源泉”积水成渊系列人民币机构理财产品2016002期 | 开放起始日 | |||||
开放截止日 | ||||||
初始成立日 | 2016/7/27 | 本期申购金额(万元) | ||||
初始规模(万元) | 10000 | 本期赎回本金(万元) | ||||
收益性质 | 非保本浮动收益 | 产品份额(万元) | ||||
“海西·源泉”积水成渊系列人民币同业理财产品2016001期 | 开放起始日 | |||||
开放截止日 | ||||||
初始成立日 | 2016/7/25 | 本期申购金额(万元) | ||||
初始规模(万元) | 20000 | 本期赎回本金(万元) | ||||
收益性质 | 非保本浮动收益 | 产品份额(万元) | ||||
“海西·源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002期(周周滚动型) | 开放起始日 | 2016/7/1 | 2016/7/8 | 2016/7/15 | 2016/7/22 | |
开放截止日 | 2016/7/5 | 2016/7/12 | 2016/7/19 | 2016/7/26 | ||
初始成立日 | 2016/6/8 | 本期申购金额(万元) | 2171 | 1163 | 240 | 537 |
6月末余额(万元) | 6527 | 本期赎回本金(万元) | 692 | 285 | 492.5 | 991 |
收益性质 | 非保本浮动收益 | 产品份额(万元) | 8006 | 8884 | 8631.5 | 8177.5 |
注:“海西•源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016002期(周周滚动型)于开放期2016/7/29至2016/8/2日申购671万,但因申购资金起息日为2016/8/4,故未将申购资金纳入统计。
表2.2016年7月底存续封闭式产品列表
序号 | 产品 |
1 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016050503期 |
2 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016051203期 |
3 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016051903期 |
4 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016052603期 |
5 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016060203期 |
6 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016060803期 |
7 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016061603期 |
8 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016062303期 |
9 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016062801期 |
10 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016063003期 |
11 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016070501期 |
12 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016070703期 |
13 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016071201期 |
14 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016071403期 |
15 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016071901期 |
16 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016072103期 |
17 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016072601期 |
18 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016072803期 |
19 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016021606期 |
20 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016022306期 |
21 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016030106期 |
22 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016030806期 |
23 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016031506期 |
24 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016032206期 |
25 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016032906期 |
26 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016040606期 |
27 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016040609期 |
28 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016041206期 |
29 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016041209期 |
30 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016041906期 |
31 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016041909期 |
32 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016042606期 |
33 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016042609期 |
34 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016050406期 |
35 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016050409期 |
36 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016050503期 |
37 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016050512期 |
38 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051006期 |
39 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051009期 |
40 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051203期 |
41 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051212期 |
42 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051706期 |
43 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051709期 |
44 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051903期 |
45 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051912期 |
46 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016052406期 |
47 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016052409期 |
48 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016052603期 |
49 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016052612期 |
50 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016053106期 |
51 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016053109期 |
52 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016060202期(儿童节特别版) |
53 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016060203期 |
54 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016060212期 |
55 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016060706期 |
56 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016060709期 |
57 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016060802期(社区银行版) |
58 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016060803期 |
59 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016060812期 |
60 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016061406期 |
61 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016061409期 |
62 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016061602期(情浓粽飘香·端午节版) |
63 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016061603期 |
64 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016061612期 |
65 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016062106期 |
66 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016062109期 |
67 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016062302期(杨柳青青岸上踏歌·夏至版) |
68 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016062303期 |
69 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016062312期 |
70 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016062801期 |
71 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016062803期(行庆特别版) |
72 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016062806期 |
73 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016062809期 |
74 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016063002期(社区银行版) |
75 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016063003期 |
76 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016063012期 |
77 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016070501期 |
78 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016070506期 |
79 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016070509期 |
80 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016070702期(荷风送香·小暑版) |
81 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016070703期 |
82 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016070712期 |
83 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016071201期 |
84 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016071206期 |
85 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016071209期 |
86 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016071402期(新客专享版) |
87 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016071403期 |
88 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016071412期 |
89 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016071901期 |
90 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016071903期(厦门分行专属) |
91 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016071906期 |
92 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016071909期 |
93 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016072102期(社区银行版) |
94 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016072103期 |
95 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016072112期 |
96 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016072601期 |
97 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016072606期 |
98 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016072609期 |
99 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016072802期(月下听蝉·大暑版) |
100 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016072803期 |
101 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016072812期 |
102 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016054期 |
103 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016061期 |
104 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016062期 |
105 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016063期 |
106 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016066期 |
107 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016068期 |
108 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016069期 |
109 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016070期 |
110 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016071期 |
111 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016072期 |
112 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016075期 |
113 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016076期 |
114 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016073期 |
115 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016074期 |
116 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016077期 |
117 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016078期 |
118 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016080期 |
119 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016081期 |
120 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016079期(福州分行专属) |
121 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016082期 |
122 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016083期 |
123 | “海西·源泉”四海同心A款结构性存款理财产品2016003期 |
124 | “海西·源泉”四海同心A款结构性存款理财产品2016004期 |
125 | “海西·源泉”四海同心A款结构性存款理财产品2016005期 |
126 | “海西·源泉”四海同心A款结构性存款理财产品2016006期 |
127 | “海西·源泉”和悦系列人民币理财产品2016070503期 |
128 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016121期 |
129 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016133期 |
130 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016138期 |
131 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016139期 |
132 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016141期 |
133 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016140期 |
134 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016142期 |
135 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016143期 |
136 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016145期 |
137 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016144期 |
138 | “海西·源泉”水天一色系列人民币机构理财产品2016103期 |
139 | “海西·源泉”水天一色系列人民币机构理财产品2016104期 |
140 | “海西·源泉”水天一色系列人民币机构理财产品2016105期 |
141 | “海西·源泉”水天一色系列人民币机构理财产品2016106期 |
142 | “海西·源泉”水天一色系列人民币机构理财产品2016107期 |
143 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币同业理财产品2016021期 |
144 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币同业理财产品2016022期 |
145 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币同业理财产品2016024期 |
146 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币同业理财产品2016025期 |
147 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币同业理财产品2016029期 |
148 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币同业理财产品2016032期 |
149 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币同业理财产品2016033期 |
150 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币同业理财产品2016035期 |
151 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币同业理财产品2016036期 |
152 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币同业理财产品2016037期 |
153 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币同业理财产品2016039期 |
154 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2015043期 |
155 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016001期 |
156 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016003期 |
157 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016006期 |
158 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016008期 |
159 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016009期 |
160 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016010期 |
161 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016012期 |
162 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016011期 |
163 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016013期 |
164 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016014期 |
165 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016015期 |
166 | “海西·源泉”四海同心B款结构性存款理财产品2016003期 |
167 | “海西·源泉”四海同心B款结构性存款理财产品2016004期 |
168 | “海西·源泉”四海同心B款结构性存款理财产品2016005期 |
169 | “海西·源泉”四海同心B款结构性存款理财产品2016006期 |
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泉州银行股份有限公司
2016年7月31日