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悦盈系列一年定开净值型理财产品002期分红公告(A7份额)
发布时间:2024-06-26 09:00:00

尊敬的悦盈系列一年定开净值型理财产品002期产品投资者:

    我行发行的“海西•源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期按照产品说明书约定进行现金分红,具体分红情况如下:

产品名称

“海西•源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期

产品编码

YYJZNDK002A7

登记编码

C1082319000011

权益登记日

2024625

除权日

2024625

现金红利发放日

2024626

每万份现金分红

319.502683

分红后单位净值

1.000000

累计单位净值

1.031950

折合运作期间年化收益率

(202367日-2024626日)

3.03%

备注:分红金额因截位造成尾差,投资者最终收到的分红款以实际入账为准。

 

泉州银行

2024年6月26日