悦盈系列一年定开净值型理财产品002期分红公告（A5份额）
发布时间：2024-06-12 09:00:00
尊敬的悦盈系列一年定开净值型理财产品002期产品投资者：
我行发行的“海西•源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期按照产品说明书约定进行现金分红，具体分红情况如下：
产品名称 | “海西•源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期 |
产品编码 | YYJZNDK002A5 |
登记编码 | C1082319000011 |
权益登记日 | 2024年6月11日 |
除权日 | 2024年6月11日 |
现金红利发放日 | 2024年6月12日 |
每万份现金分红 | 319.932801 |
分红后单位净值 | 1.000000 |
累计单位净值 | 1.031993 |
折合运作期间年化收益率 （2023年5月24日-2024年6月12日） | 3.03% |
备注：分红金额因截位造成尾差，投资者最终收到的分红款以实际入账为准。
泉州银行
2024年6月12日
