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悦盈系列理财产品002期(周申月利季赎)2023年第3季度报告
发布时间:2023-10-07 09:00:00

一、产品基本情况

产品名称

悦盈系列净值型理财产品002期(周申月利季赎)

产品编码

YYJZLC002

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C1082318000099

发行方式

公募

产品类型

固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型

报告期末产品存续份额

A份额:38,745,183,04.73份

C份额:59,336,728.14份

D份额:56,362,390.41份

E份额:45,489,637.43份

F份额:65,359,787.70份

H份额:912,885,494.18份

I份额:590,000.00份

管理人

泉州银行股份有限公司

托管人

招商银行股份有限公司福州分行

报告期

2023年7月1日-2023年9月30日

二、报告期间产品申赎情况

序号

申赎确认日

申购份额(份)

赎回份额(份)

产品份额(份)

1

2023/7/6

A份额:59,089,471.39

E份额:15,489,637.43

H份额:12,206,288.09

H份额:3,437,997.93

5,268,437,527.72

2

2023/7/13

A份额:41,959,918.23

H份额:3,398,063.41

H份额:41,595,160.57

5,272,200,348.79

3

2023/7/20

A份额:25,754,000.00

D份额:10,000,000.00

F份额:3,237,520.27

H份额:16,666,616.92

C份额:13,985,232.73

D份额:7,984,047.87

F份额:15,372,636.06

H份额:69,414,202.17

5,221,102,367.15

4

2023/7/27

A份额:16,203,147.38

H份额:51,442,234.65

H份额:67,592,167.73

5,221,155,581.45

5

2023/8/3

A份额:19,440,126.79

H份额:30,057,580.67

H份额:27,242,842.72

5,243,410,446.19

6

2023/8/10

A份额:25,524,110.94

H份额:24,391,082.57

H份额:19,373,744.00

5,273,951,895.7

7

2023/8/17

A份额:25,816,000.00

H份额:18,024,659.98

A份额:451,161,633.64

H份额:17,805,051.78

I份额:450,000.00

4,848,375,870.26

8

2023/8/24

A份额:40,166,019.32

H份额:30,448,118.90

H份额:15,843,063.27

4,903,146,945.21

9

2023/8/31

A份额:16,860,850.32

H份额:16,695,372.24

H份额:17,411,224.63

4,919,291,943.14

10

2023/9/7

A份额:17,361,869.57

H份额:10,694,142.35

H份额:26,826,795.27

4,920,521,159.79

11

2023/9/14

A份额:33,964,788.70

H份额:23,732,506.49

H份额:14,008,583.75

4,964,209,871.23

12

2023/9/21

A份额:17,528,000.00

H份额:15,247,532.77

H份额:19,151,201.52

4,977,834,202.48

13

2023/9/28

A份额:26,514,302.01

H份额:22,488,079.25

H份额:12,294,241.15

5,014,542,342.59

三、期末产品收益表现

估值日期

份额

产品资产净值

产品份额净值

产品累计净值

2023/9/28

A份额

3,877,082,600.88

1.000662

1.182945

C份额

59,376,161.94

1.000665

1.070897

D份额

56,400,002.04

1.000667

1.059928

E份额

45,520,118.18

1.000670

1.064312

F份额

68,793,822.27

1.052540

1.052540

H份额

931,907,197.37

1.020837

1.020837

I份额

590,392.1

1.000665

1.010497

备注:根据《商业银行理财业务监管管理办法》有关规定,产品份额净值、份额累计净值和资产净值等数据以报告期内最后一个市场交易日为披露口径。

四、期末投资组合情况

(一)报告期末资产组合情况

报告期末,本产品直接或间接投资于现金及银行存款、债券等资产,其中,直接投资资产规模占比96.46%,通过长江证券等定向资产管理计划间接投资资产规模占比3.54%。

直接投资资产类型及投资比例如下表所示:

资产类型

资产规模(万元)

占比

现金及银行存款

现金及银行存款

1,337.42

1,337.42

0.26%

债券买入返售

债券买入返售

10,411.91

10,411.91

2.01%

同业存单

同业存单

9,765.69

9,765.69

1.89%

债券

国债

417,264.84

27,801.20

5.38%

政策性金融债券

68,501.00

13.25%

商业性金融债券

214,782.25

41.53%

企业债券

7,219.24

1.40%

公司债券

73,153.61

14.15%

企业债务融资工具

15,301.95

2.96%

资产支持证券

10,505.59

2.03%

基金

债券基金

78,333.64

70,879.75

13.71%

其他公募基金

7,453.89

1.44%

合计

517,113.50

517,113.50

100.00%

 

间接投资资产类型及投资比例如下表所示:

资产类型

资产规模(万元)

占比

现金及银行存款

现金及银行存款

 821.73

 821.73

4.33%

债券买入返售

债券买入返售

 4,532.45

 4,532.45

23.88%

债券

公司债券

12,616.88

 11,563.96

60.93%

企业债务融资工具

 1,052.92

5.55%

基金

货币市场基金

 1,008.03

 1,008.03

5.31%

合计

 18,979.08

 18,979.08

100.00%

直接投资前十大持仓资产明细如下表所示:

序号

资产名称

资产规模(万元)

占净资产比例

1

20三峡银行永续债02

 31,178.77

6.19%

2

19桂林银行二级01

 26,858.61

5.33%

3

20赣州银行永续债01

 22,850.39

4.53%

4

23附息国债18

 17,804.10

3.53%

5

20海峡银行二级02

 15,703.14

3.12%

6

21国开03

 15,603.52

3.10%

7

22光大银行

 13,251.20

2.63%

8

20桂林银行永续债

 12,325.56

2.45%

9

22国开08

 12,152.38

2.41%

10

21安溪01

 11,378.88

2.26%

间接投资前十大持仓资产明细如下表所示:

序号

资产名称

资产规模(万元)

占净资产比例

1

债券买入返售

 4,532.45

0.90%

2

兴业转债

 1,139.96

0.23%

3

18常德经建PPN002

 1,052.92

0.21%

4

易方达龙宝货币B

 1,008.03

0.20%

5

南银转债

 972.31

0.19%

6

张行转债

 919.18

0.18%

7

无锡转债

 866.05

0.17%

8

现金及活期存款

 821.73

0.16%

9

杭银转债

 711.67

0.14%

10

大秦转债

 671.08

0.13%

(二)报告期末杠杆情况

报告期末本产品杠杆水平为106.36%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。

(三)报告期末投资组合的流动性风险分析

流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。

为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。

报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。

五、投资账户信息

账户类型

账户编号

账户名称

托管账户

595900294310405

泉州银行股份有限公司-悦系列理财产品

 

泉州银行股份有限公司

2023年10月7日