悦盈系列一年定开净值型理财产品002期分红公告(B份额)
发布时间:2023-09-27 09:00:00
尊敬的悦盈系列一年定开净值型理财产品002期产品投资者:
我行发行的“海西•源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期按照产品说明书约定进行现金分红,具体分红情况如下:
产品名称 | “海西•源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期 |
产品编码 | YYJZNDK002B |
登记编码 | C1082319000011 |
权益登记日 | 2023年9月26日 |
除权日 | 2023年9月26日 |
现金红利发放日 | 2023年9月27日 |
每万份现金分红 | 238.320527 |
分红后单位净值 | 1.000000 |
累计单位净值 | 1.069220 |
折合运作期间年化收益率 (2022年9月14日-2023年9月27日) | 2.30% |
备注:分红金额因截位造成尾差,投资者最终收到的分红款以实际入账为准。
泉州银行
2023年9月27日