我行发行的“海西·源泉”悦盈系列净值型理财产品2021002期（756天）于2021年2月9日成立，2023年3月7日正常到期，存续期限756天。

本期理财产品共募集资金3079.20万元，产品份额3079.20万份，理财资金投资于银行存款、债券等资产。该产品在计提应付管理费334717.58 元、托管费6694.33 元、超额业绩报酬准备212582.10元后后产品资产净值为33853315.33元。按照产品说明书约定，本期理财产品向投资者分配超额业绩报酬准备21258.21元，产品资产净值调整为33874573.54元，单位份额净值为1.100109，实际兑付到期金额33874573.54元，因净值位数造成的差额纳入管理费统筹，实际支付管理费334717.58元、托管费6694.33元，投资年化收益率为4.83%。

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泉州银行股份有限公司

2023年3月7日