悦盈系列净值型理财产品002期分红公告（2022.9）
发布时间：2022-09-22 09:00:00
尊敬的悦盈002期产品投资者：
我行发行的“悦盈系列净值型理财产品002期（周申月利季赎）”按照产品说明书约定进行现金分红，具体分红情况如下：
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品002期（周申月利季赎） |
产品编码 | YYJZLC002 |
登记编码 | C1082318000099 |
销售代码 | YYJZLC002A |
权益登记日 | 2022年9月21日 |
除权日 | 2022年9月21日 |
现金红利发放日 | 2022年9月22日 |
每万份现金分红 | 34.097464元 |
分红后单位净值 | 1.000000 |
累计单位净值 | 1.155955 |
折合运作期间年化收益率 （8月18日-9月22日） | 3.56% |
备注：
1.分红金额因截位造成尾差，投资者最终收到的分红款以实际入账为准。
2.运作期间不同时点申购的资金，收益表现不完全相同，结合现金分红及分红后净值归1.0导致的市值变动，运作期间新申购资金年化收益率约为3.55%-3.56%。
特此公告。
泉州银行
2022年9月22日
